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2016年第3季度暨1-9月份技术方面经济活动分析报告连云港新海湾码头有限公司2016年10月9日第一部分：公司1-9月份设备管理情况分析1、公司总成本情况分析2016年1-9月份公司总成本情况及同比情况序号名称本年完成数为全年计划%占总体成本比例%去年同期数增加比例1主营业成本8,572.2574.72%75.17%7,242.7718.36%其中：装卸成本7,661.6778.59%67.18%6,097.0625.66%堆存成本170.9523.29%1.50%406.09-0.579港务管理成本739.6374.71%6.49%739.6302营业税金及附加00.00%0.00%0.723期间费用2,707.3471.11%23.74%2,197.3523.21%其中：管理费用1,820.8883.13%15.97%1,735.464.92%财务费用886.4654.82%7.77%461.991.92%4营业外支出00.00%0.00%10.425所得税124.6835.12%1.09%52139.77%6合计11,404.2772.89%100.00%9,503.2620.00%2016年3季度公司总成本情况及环比、同比情况序号名称2016二季度完成数2016三季度完成数2015三季度完成数同比环比1主营业成本2,504.643,667.372,431.6950.82%46.42%其中：装卸成本2,258.103,249.872,149.5851.19%43.92%堆存成本0170.9535.58380.47%/港务管理成本246.55246.54246.540.00%0.00%2营业税金及附加00.000.72-100.00%/3期间费用595.431,160.62740.5356.73%94.92%其中：管理费用545.12741.99601.5823.34%36.11%财务费用50.32418.63138.96201.26%731.94%4营业外支出6.81-6.819.00-175.67%-200.00%5所得税124.680.000.00/-100.00%6合计3,231.574,821.173,181.9551.52%49.19%2、各类设备数量及资产情况分析（截止到2016年9月底）固定资产类别卡片数资产原值占固定资产%累计折旧资产净值车辆9192.080.24%63.04129.04非生产设备及器具371180.830.23%59.09120.44非生产用房31518.371.91%01518.37港务设施250833.5964.01%2711.9748121.62机器设备126597.470.75%66.85530.62建筑物32466.523.11%0.922465.59其他生产用具723.930.03%0.4823.45生产房屋126243.357.86%06243.35装卸机械6717360.8321.86%2728.5314632.3所有资97100.00%5630.973784.78总资产 241557.12万元 净资产 81427.16万元3、设备折旧及维修费用情况分析（1）2016年1-9月份设备折旧同比情况累计折旧2016年1-9月2015年1-9月同比增减变动车辆（集团用）13.9713.970装卸机械（集团用）727.86699.9527.91港务设施（集团用）739.63739.630机器设备（集团用）22.7822.480.3生产房屋（集团用）12.62012.62建筑物（集团用）8.310.387.93其他生产用具（集团用）0.6400.64非生产设备及器具（集团用）22.9320.42.53非生产用房（集团用）2.7302.73（2）2016年3季度设备折旧同比、环比情况累计折旧2016年三季度2015年三季度2016年二季度环比增减变动同比增减变动车辆（集团用）4.664.664.6600装卸机械（集团用）252.96234.03237.4515.5118.93港务设施（集团用）246.54246.54246.5400机器设备（集团用）9.067.137.171.891.93生产房屋（集团用）12.62012.6212.62建筑物（集团用）8.060.130.137.937.93其他生产用具（集团用）0.480.4800.48非生产设备及器具（集团用）7.736.937.690.040.8非生产用房（集团用）2.7302.732.73合计544.84499.42504.1240.7245.42维修费用①外包承包费：门机、流机均已实现了外包，2015年与2016年承包费用均为104万元。②维修材料费：2016年1-9月份维修材料费同比情况
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