项目五即期外汇交易.pptVIP

主讲人：邓永平 即期外汇交易 一、教学目标 最终目标: 能进行即期外汇交易操作 促成目标 了解即期外汇交易的概念 熟悉即期外汇交易的报价方法、交易方式 熟悉即期外汇交易的操作流程.  二、工作任务 掌握即期外汇交易的报价方法和交易方式 会进行报价银行的操作（开盘准备、开盘、报价以及报价调整和成交） 进行询价银行的操作（选择交易对手、询价、交易金额、成交与确认） 会利用即期外汇交易进行套期保值 会利用即期外汇交易进行套利交易 三、活动设计 模块一 熟悉即期外汇交易的概念与报价内容 模块二 即期外汇交易的操作程序 模块三 即期外汇交易报价程序分析 模块四 即期外汇交易的运用 四、思考与练习  分组进行即期汇率的报价练习 设计即期外汇保值交易方案。 设计即期外汇套利投机交易方案 模块一 熟悉即期外汇交易的概念与报价内容 1、即期外汇交易(spot exchange transaction)又称现汇买卖，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。 例5-1 1998年9月10日，纽约花旗银行与日本东京银行通过电话达成一项外汇买卖交易，花旗银行愿意按1美元兑136．85日