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ERP系统运行管理制度 应收账款、应付账款管理 1.目的 为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。 2.适用范围 ×××××××有限公司（以下简称“公司”）。 3.职责 3.1 财务部负责创建财务客户及财务供应商。 3.2 SD、MRO、MM模块根据各自的业务，分别负责管理维护公司所有销售订单客户主数据和采购订单供应商主数据的创建和维护。 3.3 财务部门有权对公司的客户、供应商主数据的维护进行监督、审核。 4.业务流程和要求 4.1 财务客户及供应商主数据的创建流程及要求 4.1.1 公司财务部必须指定专人负责对客户及供应商主数据的创建和维护工作，并负责监 督、审核有关供应商、客户主数据信息。主数据管理人员可以专职也可以兼职，主数据的创建要及时与往来管理人员取得联系。 4.1.2 所有客户及供应商主数据的统驭科目必须按照客户及供应商的性质设定为应收账款、应付账款等有关科目。 4.1.3 客户及供应商主数据管理员在创建主数据时，首先必须认真检查该客户或供应商在SAP系统中是否已经创建。 4.1.4 如果某一客户或供应商属集团公司及其下属单位或集团公司集团及其下属单位，应首先检查集团公司及其下属单位编码信息表，如果存在该单位，则以外部给码方式增加该客户或供应商，如果不存在该单位，则必须以规定的方式向集团公司申请编码，待审批同意并下发编码后再以外部