工地财务制度概要解析.docVIP

工地现场管理制度 目 录 一、费用报销制度 1 二、借款制度 1 三、资金管理制度 1 四、材料管理制度 2 五、车辆加油制度 2 六、工地租用机械统计制度 6 七、工地场内运输车辆发卡开票制度 6 八、工地经营日报报送制度 7 九、工地车辆月结算制度 7 一、费用报销制度 为严格控制费用开支，防止铺张浪费，特制定本制度。 1、报销人员必须按公司财务规定填写报销单，报销单必须后附报销单据并由经手人签字； 2、报销单必须由审批人审核签字后，公司财务人员方可付款。未经审批人审核签字，财务人员擅自付款的，已经发现，由财务人员承担全部所报费用。 二、借款制度 1、借款必须按照上款不清，下款不借的原则执行， 2、借款必须详细填写借款单，并注明借款用途。借款单必须由借款人签字，审批人员审批后财务人员方可借支。未经审批的一律不得借支，否则，已经发现处以财务责任人员擅自借款相同数额的罚款。 3、因公借款业务处理完毕后必须在5日内报销，不得拖延积压； 三、资金管理制度 一、处理资金业务的程序 1．取得或填制原始凭证 公司发生有关资金收支业务，必须填制或取得合法原始凭证，作为收付资金的书面证明。如收进职工的交款，要以开出的收款收据副联作为收款的证明；费用报销，必须有相关人员审核、审批签字的费用报销单和原始单据，凡