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内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：S\XS06-5.2-6-2014-0 销售管理系统销售管理中心特通业务部 费用使用管理制度 2014年5月26日发布 2014年5月28日实施 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统销售管理中心发布 目 录 1 费用预算项目 4 2 费用申请流程 4 2.1 产品促销费用 4 2.2 项目开发费用 4 2.3 特通专项费用 4 2.3.1 总部专属特通客户/总部业务 5 2.3.2 大区业务 5 3 费用申报流程 5 4 工作标准 5 4.1 管控原则 5 4.2 使用原则 6 4.2.1 共性原则 6 4.2.2 费用项目及适用范围 6 4.2.3 总部项目开发费用投入标准 7 4.2.4 特通客情维护费用标准 8 5 费用授权 8 5.1 授权含义 8 5.2 审批层级 9 表3：费用审批层级表 9 6 费用处理办法 9 6.1 产品促销 9 6.2 其它费用 9 7 费用核销时间 10 7.1 产品促销/项目开发 10 7.2 特通专项费用 10 8 考核标准 10 9 其它事宜 10 前 言 本文件目的在于总结13年实际运行过程中费用使用情况，为了控制好各项费用的使用，规范各项费用使用流程，合理有效整合资源，提升合作率，同时保证费用使用公开、公正、透明使用，现特制定本制度。 本制度由销售管理中心特通业务部提出，归口销售管理系统行政服务中心，本制度适用于销售管理系统特通业务部、各销售大区特通市场。 本制度起草单位：销售管理中心特通业务部。 本制度主要起草人：谭海蓉、郭元香 本制度为第一次发布。 销售管理中心特通业务部费用管理制度 费用预算项目 2014年特通费用分为产品促销、项目开发、特通专项费用三个预算项目，促销费用、项目开发费用授权至大区进行管理，特通专项费用由总部进行统一管理。 费用申请流程 2.1 产品促销费用 市场提报申请-大区特通审核-大区财务复审-大区经理审批。 2.2 项目开发费用 市场提报申请-大区特通审核-大区财务复审-大区经理复核--特通业务总监审批。 2.3 特通专项费用 2.3.1 总部专属特通客户/总部业务 业务开发者申请-部门负责人审核-特通运营经理复核-营销财务审核--特通业务总监审批。 2.3.2 大区业务 市场提报申请-大区特通审核-大区财务复审-大区经理审核-营销财务审核-特通业务总监审批。 3 费用申报流程 特通专项费用：每月20日前由申请人将当月OA审批文件传阅至特通运营组、营销财务支持中心预算体系分析支持组，由特通运营经理汇总好后于每月24日与营销财务支持中心预算体系分析支持组进行核对当月实际费用明细，如无疑义后由财务支持中心预算体系分析支持组将次月特通核销费用明细发至对应费用专员及大区,同时特通运营经理将与财务核对完的费用明细发至销管中心运营管理处进行备案。 产品促销/项目开发费用：根据《销售管理系统促销费用管理制度》及大区要求进行执行。 4 工作标准 4.1 管控原则 常温、低温、冰淇淋三大品类费用不允许调整使用。 低温品项之间费用可进行调整，调整原则在当月促销费用总费用额不超的情况下大区根据市场实际情况进行调整。 产品促销活动规划以100%达成全月回复量为前提条件进行规划。 所有市场的产品促销费用申请必须经公司相关部门审批后方可执行。活动执行必须与活动申请一致，如有变更必须提前备案，且为事前变更方为有效，每月限变更一次。 4.2 使用原则 4.2.1 共性原则 所有项目费用预算不允许提前使用，不同市场间各项费用不允许调整。 市场所投入的费用必须为真实可计量业务，如不能真实计量费用将不予以批复。 品项费用、月度费用由大区经理根据业务实际情况给予审批执行，审批后报特通总部进行备案。 所有大区批复特通费用大区须在每月28日17：00前以OA邮件的形式备案至特通总部运营处。 年度分解费用的月度结余部分顺延至次月。（注：月度结余费用=年度内月度分解费用-已批复费用） 4.2.2 费用项目及适用范围 一级预算 二级预算 设置原则 允许用于的活动形式 产品促销 全脂奶/125真果粒/航空杯/解久/配餐杯/酸牛奶/现调机酸奶/优菌乳/优益乳/桶冰 重点定制化产品活动支持 用于合同优惠、礼品买赠、赠饮、礼品活动支持，其它形式不允许。 项目开发 用于区域的项目开发 项目开发进店费、产品陈列销售、合同返点、店庆活动支持、广告宣传 专项费用 合同费用 依靠第三方公司资源，给予费用补贴 辅助特通业务合作提供资源第三方