酒及陈化老熟技改项目的公告.PDFVIP

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-007 青海互助青稞酒股份有限公司 关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青稞原 酒及陈化老熟技改项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金到位及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1909 号文核准，青海互助青稞 酒股份有限公司(以下简称“公司”、“青青稞酒”)获准向社会公开发行人民币普 通股(A 股)6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.00 元，募集资金总额为人民币 960,000,000 元，扣除发行费用人民币 56,052,200 元，实际募集资金净额为人民币903,947,800 元，以上募集资金已由中磊会计师 事务所有限责任公司于2011 年12 月16 日出具的中磊验资[2011]第0110 号《验 资报告》验证确认。为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保 护投资者利益，上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专户进行 管理。 2012 年1 月13 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用超募 资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金3,000 万元归还中国建设银 行股份有限公司青海互助支行3,000 万元的银行贷款。 2012 年4 月24 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募 资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金2,700 万元归还国家开发银 行股份有限公司2,700 万元的银行贷款。 2012 年5 月16 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000 万元在西藏 拉萨国家级经济技术开发区设立全资子公司。 截至本公告披露日，除上述超募资金使用情况外，其余超募资金尚未使用， 均存放于募集资金专户中。 二、使用部分超募资金投资项目的基本情况 随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩大，公 司产品的市场需求保持快速增长态势，虽然首次公开发行募集资金投资的“优质 青稞原酒酿造技改项目”及“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”分别较原计 划提前和按计划投产，并且产生良好的经济效益，但是仍然无法完全满足日益增 长的市场需求。 公司经审慎研究，拟投资72,483 万元建设年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老 熟技改项目，项目建设内容包括制曲车间、酿造车间、辅料储藏库、原粮储藏及 粉碎系统、收酒站、储酒（陶坛库）、成品仓库、锅炉房、循环冷却水站、变配 电站、机修车间、配套绿化、道路工程。 项目达产后年产原酒15,000 吨，其中调味酒2,500 吨，优质原酒8,500 吨， 普通原酒4,000 吨，项目所产出青稞原酒全部供公司后继工序使用。项目总体计 划建设总工期18 个月，从2013 年5 月至2014 年11 月。 三、项目对公司的影响 本项目旨在通过技术改造，引入新技术，增加青稞原酒的产量，提高产品质 量，提高优质原酒和调味酒所占比例，促进产品结构升级，提升产品档次，从而 更好地满足市场需求。同时节约能源、降低消耗、减少污染物排放量，减轻工人 劳动强度，提高劳动生产率，提升企业的文明生产水平。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 四、效益分析 该项目在正常生产期各年平均可实现销售收入67,295 万元，计算期各年平 均利润总额为30,457 万元，各年平均净利润为22,842 万元。项目全部投资税后 财务内部收益率为 19.6%，税后投资回收期含建设期为7.33 年，具有较好的经 济效益。 五、资金来源 项目所需资金拟由超募资金及自有资金共同解决，超募资金不足部分由公司 自有资金解决。 截至2013 年2 月6 日止，公司超募资金账户余额为297,045,933.35 元。项 目所需资金拟由剩余全部超募资金账户余额及产生利息投入，其余项目资金由公 司自有资金投入。 六、风险分析 1、政策风险 根据国家发改委《产业结构调整指