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财务内勤工作交接
财务内勤工作交接
交接岗位：财务内勤 交接时间： 年 月 日至 年 月 日
帐本类
（1） 现金日记帐 本记录 是 否 连续。现金日记帐余额 帐实 是 否
相符。
现金盘点表 出纳： 货币：RMB 审核：__________ 日期： 币值 数额 金额 一百元 五十元 二十元 十元 五元 二元 一元 五角 二角 一角 五分 二分 一分 实际 0 未记帐支出 未记帐收入 帐 差额 收据号码 交纳日期 收款方 原因 金额 预计归还日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 0
（2）未报销票据 张合计金额 元
序号 发票号码 日期 收款方 原因 金额 预计报销日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 0
（3）现金支票
未用：
作废：
（4）转帐支票
未用：
作废：
（5）其他票据
三、印鉴类
1、印鉴 枚 其中有效 枚 无效 枚
2、有效印鉴模式
3、无效印鉴模式
开户银行相关
（1） 开户许可证 有 无
（2） 预留印鉴卡 有 无
（3） 电子回单箱 有 无
（4）其他
资产类
1、固定资产清单，与公司清单 是 否 相符
2、低值易耗品台帐 是 否 相符
3、其他物品
办事处人员借款、备用金
1、借据 张 共 元
序号 借款日期 借款人 借款理由 金额 预计归还日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0
2、个人备用金确认单
序号 员工名称 备用金余额 员工签字确认 财务确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计
其他
移交人： 接收人： 监交人：
日期 日期 ： 日期：
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