关于募集资金度使用情况的专项报告.docVIP

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2008年7月，山西太钢不锈钢股份有限公司增发35000万股人民币普通股（A股）的申请获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］230 号文核准，实际发行数量为338,973,331股，发行价格10.46元/股，募集资金总额3,545,661,042.26元，扣除承销商承销费用95,054,319.30元后募集资金净额3,450,606,722.96元；再扣除发行前已支付但未从专项账户转出的审计费、律师费、路演推介费等发行费用6,355,174.51元后，募集资金净额为3,444,251,548.45元。 以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008 年8 月1日出具的中瑞岳华验字（2008）第2169号验资报告审验。 （二）本年度使用金额及余额 根据2008年7月9日《山西太钢不锈钢股份有限公司向非特定对象公开发行A股股票招股说明书》承诺，2008年度本次募集资金用于归还150万吨不锈钢工程冷轧项目借款本息1,513,000,000.00元，150万吨不锈钢工程冷轧项目建设支出1,631,152,617.42元（其中置换募集资金未到位前自有资金的投入1,503,600,000.00元），存款利息收入1,666,752.80万元，截止2008年12月31日该账户资金余额为308,120,858.34元，扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用6,355,174.51元后，募集资金应结余301,765,683.83元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在银行账户的存储情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司太原太钢支行募集资金专项存储账户，账号为：0502125129022125677 。 截止2008 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 山西太钢不锈钢股份有限公司 中国工商银行股份有限公司太原太钢支行 0502125129022125677 308,120,858.34 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金的使用情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：万元 募集资金总额 344,425.15 本年度投入募集资金总额 314,415.26 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 314,415.26 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)注1 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 注1 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) 注1 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 注2 项目可行性是否发生重大变化 150万吨冷轧工程项目 否 344,425.15 344,425.15 — 314,415.26 314,415.26 — — — — — 否 否 344,425.15 344,425.15 — 314,415.26 314,415.26 — — — — — 否 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点不变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式不调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次募集资金用于置换前期自有资金投入150,360万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：公司招股说明书未有截止2008年末承诺投入金额。 注2：150万吨冷轧项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、本年度募集资金项目的实施地点与概况一致，未作变更。 2、本年度募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。 （三）本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司招股说明书中表明在募集资金到位后用于置换公司采用自有资金、银行贷款或其他方式的先行投入，本次募集资金到位后用于置换前期自有资金投入的金额为150,360万元。 （四）