北京利尔：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2011-03-01.pdf

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2011-009 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准，公司由主承销 商民生证劵有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）3,375 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.00 元。截至2010 年4 月16 日止，公司已发行人民币普通股3,375 万股， 共募集资金总额为人民币 1,417,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,087,300.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,333,412,700.00 元。该项募集资 金已于2010 年4 月16 日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司天健 正信验（2010 ）综字第010048 号验资报告验证确认。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年 年报工作的通知》(财会[2010]25 号) 的精神，公司于本期末对发行费用进行了重 新确认，将本公司2010 年4 月首次公开发行股票发生的7,735,300.00 元广告费、 路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为 人民币 76,352,000.00 元，最终确定的募集资金净额为人民币 1,341,148,000.00 元。 2 、截至2010 年12 月31 日，公司募集资金使用情况： 项 目 金额(人民币万元) 募集资金净额 134,114.80 置换预先投入的自筹资金(-) 6,284.62 1 直接投入募集资金项目的金额(-) 1,265.94 超募资金扩建洛阳利尔透气砖生产线(-) 480.86 超募资金归还银行借款(-) 2,500.00 补充流动资金(-) 7,000.00 超募资金收购洛阳利尔少数股权(-) 357.53 募集资金专项账户银行利息(+) 71.43 募集资金专户余额 115,523.75 差额* 773.53 *注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人 民币 1,333,412,700.00 元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会 [2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币1,341,148,000.00 元， 与前期确认募集资金净额相比增加7,735,300.00 元，导致募集资金账户实际余额与应有余 额相差人民币7,735,300