江苏都市牧歌绒业股份有限公司公开转让说明书.PDF

江苏都市牧歌绒业股份有限公司 公开转让说明书 0 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 0 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： （一）短期偿债能力不足 截至 2014 年年末和 2015 年年末，公司的流动比率分别为 1.18 和 1.25，速动 比率分别为 0.77 和 0.62，流动比率和速动比率均较低。报告期内，公司为补充流 动资金，向银行借入大量借款，截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未偿还的短期借 款金额为 13,500.00 万元，而 2014 年度和 2015 年度，公司经营活动产生的现金流 量净额分别为 5,771.47 万元和-8,309.42 万元，若公司的经营活动现金流量不能取 得好转，公司可能无法按期偿还借款，抵押担保的房产和土地使用权可能存在被用 于清偿债务的情形，这将对公司日常经营产生不利影响。 （二）原材料价格波动风险 公司主营业务为羊绒制品的生产、销售，羊绒制品的主要原材料为羊绒。由于 羊绒的产量及质量受季节气候等自然环境的影响非常明显，从而导致羊绒价格在不 同时期存在较大波动。2014 年和 2015 年，公司原材料占营业成本比重分别为 87.58%和 86.81%，因此原材料价格波动将会对公司的经营业绩和财务状况产生影 响。 （三）控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控股股东为李林，共同实际控制人为李林、朱银萍。股东李林直接持有公 司 85.00%的股权，朱银萍直接持有公司 5.00%的股权，两人通过恒旺投资间接持 有公司 3.00%的股权、通过百益投资间接持有公司4.00% 的股权，两人合计持有公 司 97.00%的股权。李林和朱银萍为夫妻关系，对公司享有绝对的控制权。 虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建 立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事 规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在着李林、朱银萍利用其所持 股权，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等 1 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 公开转让说明书 进行控制，损害公司及公司中小股东的利益的风险。 （四）重大客户依赖风险 2014 年度、2015 年度，公司对前五大客户的销售收入分别为 643,656,460.02 元和 417,259,201.57 元，占公司营业收入的比例分别为 89.77%、59.56%，公司来 自主要客户的销售额占营业收入的比重较高。虽然目前公司销售回款情况良好，应 收账款账龄基本在一年以内，同时公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作 关系。但是如果主要客户经营状况恶化