2017年分期偿还本金的提示性公告.PDF

2014 年遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金的提示性公告 根据《债券募集说明书》，2014 年遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3 年、 第4 年、第5 年、第6 年、第7 年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20% 和20%的比例偿还本金。 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 （以下简称“发行人”）将于 2017 年6 月26 日兑付本期债券发行总量20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和 开盘参考价都会发生变更，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014 年遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司公司债券。 2、债券简称：14 遵汇城投债/14 遵汇投。 3、债券代码：1480389.IB/124844.SH。 4、发行人：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司。 5、发行规模：人民币10 亿元整。 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7 年，本期债券每年付息一 次，分次还本。在本期债券存续期的第3 年、第4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年末分别按本期债券发行总额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金。 后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 7、票面利率：7.85% 。 8、计息期限：本期债券计息期限自2014 年6 月25 日至2021 年6 月24 日。 9、付息日：本期债券付息日为2014 年至2021 年每年的6 月25 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至2021 年每年的6 月25 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2017 年6 月23 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2017 年6 月25 日、2018 年6 月25 日、2019 年6 月25 日、 2020 年6 月25 日和2021 年6 月25 日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）， 到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-本次偿还比例） = 100 元×（1-20% ） = 80 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 遵汇投”。 特此公告。 （本页以下无正文）