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DUFE ERP沙盘模拟 ERP沙盘模拟A企业经营报告 班级： ERP沙盘模拟 2 班 企业： A企业 组员： 教师评阅意见： 论文成绩 □95 □90 □85 □80 □75 □70 □65 □60 □60以下 目 录 一、企业概况介绍 3 （一）企业的组织结构 3 （二）企业相应职责分工 3 （三）公司业务流程 4 二、公司整体战略目标的制定 4 （一）公司目前现状分析及存在的问题 4 （二）公司六年发展计划 5 三、公司各年度经营分析与报告 5 （一）第一年度 5 （二）第二年度 8 （三）第三年度 12 （四）第四年度 16 （五）第五年度 19 （六）第六年度 23 四、总结 26 一、企业概况介绍 （一）企业的组织结构 （二）企业相应职责分工 职位 职责 总经理 CEO 制定发展战略；竞争格局分析；经营指标确定；业务策略制定；全面预算管理；管理团队协同；企业绩效分析；业绩考评管理；管理授权与总结。 财务主管 CFO 日常财务记账和登账；向税务部门报税；提供财务报表；进行日常现金管理；制定企业融资策策略；控制成本费用；资金调度与风险管理；财务制度与风险管理；财务分析与财务决策。 生产主管、生产助理 产品的研发管理；管理体系认证；固定资产投资；编制生产计划；平衡生产能力；生产车间管理；产品质量保证；产成品库存管理；产品外协管理。 供应主管 编制采购计划；与供应商谈判；签订采购合同；监控采购过程；到货验收；仓储管理；采购支付决策；与财务部协调；与生产部协调。 营销主管 市场调查分析；制定市场进入策略；制定品种发展策略；制定广告宣传策略；制定销售计划；争取订单与谈判；签订合同与过程控制；按时发货与应收账款管理；销售绩效分析。 （三）公司业务流程 企业运营流程按照时间顺序分为年初4项工作、按季度执行的19项工作和年末需要做的6项工作。由CEO主持企业的运营流程团队成员各司其职、有条不紊。年初的4项工作包括：新年度规划会议；参加订货会/支付广告费/登记销售订单；制定新年度计划；支付应交税费。每季度19项工作包括：季初现金盘点；更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款；更新应付账款/归还应付账款；原材料入库/更新原材料订单；下原材料订单；更新生产/完工入库；投资新生产线/ /变卖生产线/生产线转产；向其他企业购买原材料/出售原材料；开始下一批生产；更新应收账款/应收账款收现；出售厂房；向其他企业购买成品/出售成品；按订单交货；产品研发投资；支付行政管理费用；其他现金收支情况登记；现金收入合计；现金支出合计；期末盘点。年末6项工作包括：支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款；支付设备维修费；计提折旧；新市场开拓/ISO资格认证投资；结账。 二、公司整体战略目标的制定 （一）公司目前现状分析及存在的问题 首先，企业目前只具备生产P1产品的资格且只在本地市场销售，虽然从短期来看P1产品在各个市场需求量大，价格高，能够满足我们企业暂时的发展需求。但P1产品属于低端产品，利润空间不大，且根据6年市场需求量预测分析，我们发现，各个市场对P1产品的需求会逐年减少，价格也会逐步走低。同时，随着人们生活质量的不断提高，人们越来越重视产品的质量，因此后几年会对ISO9000和ISO14000提出要求。如果我们不紧跟市场需求走，一味固步自封，必将面临入不敷出、资不抵债的困境。 其次，公司现有的生产方式相对来说比较落后，仅有3个手工线和1个半自动生产线。我们必须清醒地认识到这样的发展方式是不可持续的。所以我们必须在一开始的时候就要转变生产方式，运用高效的生产设备来进行生产，提高效率和质量。同时，我们也应注意到，公司面临着40M的长期贷款要还，这对目前准备扩建生产线和厂房设施，且只有44M的现金的企业来说是不利的，因此我们必须善于利用财务杠杆，在所有者权益较高的时候借入适当的资金，解决企业现金短缺的燃眉之急。 最后，市场中共有6家企业，市场竞争异常激烈，因此我们必须提前做好六年的规划，不能走一步看一步，这样做势必会被其他企业推着走，处于被动的位置。 （二）公司六年发展计划 1.产品策略 根据六年市场需求的预测，虽然从短期来看P1产品在各个市场需求量大，价格高，能够满足我们公司暂时的发展需求。但P1产品属于低端产品，利润空间不大，且根据6年市场需求量预测分析，我们发现，各个市场对P1产品的需求会逐年减少，价格也会逐步走低。然而随着市场的持续发展，消费者对P1产品的需求量呈逐年下滑趋势；P2产品作为P1产品的技术改良版，虽然市场认可度也较高，但是还是脱离不了最终的产品衰退期。反之，我们发现拥有高端技术的P3产品随着市场发展，消费者对它的需求量也越来越可观，并且P3产品的利润也很高，P4产品较之起步晚，成本高