迪威视讯：关于使用部分其它及主营业务相关的营运资金向全资子公司深圳市迪威新软件技 2011-04-15.pdfVIP

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-040 深圳市迪威视讯股份有限公司 关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金向全资子公司 深圳市迪威新软件技术有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、迪威视讯首次公开发行股票募集资金情况 深圳市迪威视讯股份有限公司 （以下简称“迪威视讯”）经中国证券监督委 员会证监许可[ 2010 ] 1904 号文核准的发行方案，由承销商中信建投证券采用网 下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）1112 万股，发行价格为每股人民币51.28 元，募集资金总额 为人民币570,233,600.00 元，扣除发行费用人民币52,786,092.00 元后实际募集资 金净额为人民币517,447,508.00 元，以上募集资金已由立信大华会计师事务所有 限公司于2011 年1 月19 日出具的 [2011]101 号《验资报告》验证确认。上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、本次增资概述 深圳市迪威新软件技术有限公司 （以下简称“迪威新软件”）为迪威视讯全 资子公司，根据迪威视讯的整体业务发展规划，迪威新软件将承担“新一代广播 级高清视频会议系统”的研发和产业化项目。 迪威视讯拟使用募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金3500 万元， 以货币出资的方式向全资子公司迪威新软件进行增资，增资完成后迪威新软件注 册资本由原来人民币300 万元变更为3800 万元。 二、投资标的基本情况 1、出资方式 迪威视讯本次对迪威新软件的增资行为将采用货币出资方式，资金来源全部 为公司首次公开发行股票募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金。 2、标的公司基本情况 （1）名称：深圳市迪威新软件技术有限公司 （2 ）注册资本：人民币300 万元，公司持有迪威新软件100%股权。 （3 ）经营范围：通讯软件的技术开发和销售。 （4 ）增资前后股权结构和最近两年期的主要财务指标： 迪威新软件增资前注册资本为人民币300 万元，公司持有其100%的股权， 增资完成后迪威新软件注册资本增加为3800 万元，公司持有其100%的股权。迪 威新软件提供经审计的财务报表数据显示： （单位：人民币万元） 项目 2010 年度 2009 年度 一、总资产 7,912.99 5754.07 二、总负债 331.88 233.59 三、净资产 7581.11 5520.48 四、营业收入 3,406.29 2483.31 五、 净利润 2,560.62 2081.84 3、增资金额和用途 项目总投资为人民币3500 万元，主要用于固定资产投入、项目运营流动资 金和项目预备金。 项目资金使用计划为： 序号 资金用途 金额（万元） 1 增加研发人员、购置基础软件及无形资产 650 2 扩充、更新产品组装与检测设备 830 3 增加营运资金