02广东ERP工作汇报-2006.03.29.ppt

中国网通集团ERP一期项目广东试点实施工作汇报 ERP广东省分公司项目组 2006年03月22日 ERP系统实施总体概述 财务管理理念 项目概述 集团项目定位 项目概述 集团项目目标 项目概述 广东目标 原组织架构与会计职能—以总账为核心按职能块核算 ERP系统下会计职能--按流程核算 ERP一期项目— 实施方法介绍 项目概述 项目时间进展安排 项目概述 项目组织架构 ERP总体业务改进点 ERP系统将原来公司管理中的几个信息孤岛（财务、采购库存、工程建设、固定资产等信息孤岛）进行合并，将与财务相关的信息共享，形成了一个无缝的共享平台。通过信息共享、制度固化，实现了物流、资金流、信息流三流合一，保证企业财务信息透明化。 　 由于ERP系统的各个模块的有机结合、数据共享，减少数据重复录入及各个模块之间的对账，提高了工作效率。 业务改进点－总账 会计科目结构 总账业务-凭证管理 业务改进点－应付 业务改进点－应收 应收方案-业务模式的改变 计费营账部门提供的报表需要拆分成三大块： 业务改进点－固定资产管理 资产账簿解决方案 资产管理-零购资产流程 资产管理-在建工程转固 资产调拨管理 业务改进点－采购 ERP采购系统方案－统谈统签系统流程 省集中采购处理流程－统谈、统签、统付 省集中采购处理流程－统谈分签系统流程 非集中采购－分公司自行采购系统流程 业务改进点－库存 ERP系统物资核算处理方式介绍 ERP系统物资核算处理方式介绍 ERP系统物资品种划分与处理方式建议 ERP系统库存方案介绍－物资财务核算 ERP流程介绍－工程物资（交换机为例） ERP流程介绍－运维物资（电杆为例） ERP流程介绍－市场物资（皮线为例） ERP流程介绍－电信卡 ERP流程介绍－杂项库存物资（小打印机为例） ERP流程介绍－零购固定资产（笔记本为例） 业务改进点－项目会计 实施经验（人）－领导的支持是关键 实施经验（人）－选择优秀的实施顾问 实施经验（人）－选择合适的项目小组成员 实施经验（计划）－可执行的项目计划 实施经验－数据管理 实施经验－数据管理 实施经验－数据管理 实施经验(培训)－充分的培训 ERP系统实施工作体会 项目实施经验总结－合同管理 项目实施经验总结－不足之处 存在的问题 生产和管理存在的问题 基础数据不够规范，维护仍然存在不及时的问题 复杂的业务处理需要进一步规范和培训 系统需要改进的地方 部分业务人员对ERP系统操作不是很熟悉 未建立整体的业务规范和操作规范 日常业务处理的工作量和管理要求的不适应，为了满足管理需要，对于系统内的数据要求也十分严谨，这些给日常的生产工作带来了巨大的工作量 。 系统暂时只是满足了管理需要，暂时未能达到满足提高生产率的要求。 后续工作重点 加强数据管理，建立各种基础数据管理规范，持续优化系统 成立专门的支撑队伍，ERP系统维护小组。 加强培训工作，建立持证上岗的制度 完善各项业务制度，建立以ERP系统为载体的业务管理制度 以ERP系统为核心，统一规划各业务线的外挂系统，使ERP系统成为真正提高工作效率，信息集成的一套信息管理系统 加强数据分析，提供各种面向公司管理的数据分析报表 财务计算机管理制度 安全制度 一、网络安全，防火墙，与公网的隔离 二、安装正版软件 三、防病毒软件 四、禁止游戏、QQ 五、电源消防 六、离开终端要加password 七、备份制度 增补内容 ORACLE发票的定义与税务发票的差异管理 原会计凭证的传递流程与ORACLE支付凭证的差异 员工借款流程讲解？ 预算科目如何处理? 仓库在会计科目上体现吗? 员工费用报销外挂系统？是否实现电子报账？ 充分考虑每个实施细节，制定可行计划 严格落实项目计划的每一个步骤 完善各项基础数据管理规范，保证系统的基础 数据准确和及时更新。 加强对业务数据进行有效的稽核和检查。 静态数据收集整理阶段 实施ERP并保证实施后的业务能得到准确反映必须做好各类数据准备，而信息的流动来源于数据的集中和统一管理。没有准确的数据，就得不到有价值的信息，因此在ERP实施过程中，静态基础数据准备是保证系统正确运行的关键。为了ERP项目上线后得到更好的应用，需要在这个阶段对供应商、物料、资产地点、项目等静态数据进行把关和有效的整理。好的物料编码和供应商数据对于往后的采购、接收、付款都能大大提高工作效率。 动态数据收集整理阶段 对于动态数据收集中，需要确定好数据收集的范围。而数据收集范围主要是考虑业务的连续性和上线的时间点方面的问题。如广东在财务数据方面，总账是收集2004年12月为系统期初数，2005年1月、２月、３月的明细数据为动态数据。工程项目方面则期初数选