第6章 期未处理的一般方法.pptVIP

a * 金蝶K3财务软件应用实务(第2版) 金蝶K3财务软件应用实务（第2版） 财务软件应用教程 第6章 期末处理的一般方法 重点提示: ♂ 工资核算业务期末处理 ♂ 固定资产核算业务期末处理 ♂ 出纳业务期末处理 ♂ 往来业务期末处理 ♂ 其他核算业务期末处理 工资核算业务期末处理  ● 基金的设置 ● 基金的转入与转出 ● 基金报表与期末处理 基金的设置 1．基金类型设置 2．职员过滤方案设置 3．基金计提标准设置 4．基金计提方案设置 5．录入基金初始数据 基金的转入与转出 1．计算基金 基金计算即根据不同的基金计提方案利用计算机进行高速运算，提高工作效率，并实现基金的自由转入和转出计算。 2．转入基金 如果入职的职员在前单位已有基金，则可按下列方法，将其基金转入本企业的工资管理系统中。 3．转出基金 当职工离职时，就可以通过如下方法将其基金转出。 基金报表与期末处理 1．职员基金台账 2．基金汇总表 3．基金计提变动情况表 4．期末结账 固定资产核算业务期末处理 ●工作量管理 ● 计提折旧 ● 折旧管理 ●自动对账 ●工作总量查询 ●期末结账 工作量管理 具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击“财务会计”标签，选择“固定资产管理”系统功能项，双击“期末处理”子功能项下的“工作量管理”明细功能项，即可打开【工作量管理】窗口，并弹出【工作量编辑过滤】对话框，如图6-38所示。 步骤2：设置适当的过滤条件，使需要输入工作量的固定资产显示在窗口中。若不设置任何过滤条件，则将显示本期所有以工作量法为折旧方法的固定资产。 步骤3：单击“排序”选项卡，即可进入“排序”设置界面，在其汇总设置固定资产的排序方式，如图6-39所示。 工作量管理 步骤4：单击【确定】按钮，即可弹出【方案名称】对话框，在其中确定输入的方案名称，如图6-40所示。继续单击【确定】按钮，即可进入【工作量管理】窗口，在其汇总显示符合过滤条件的固定资产记录，如图6-41所示。 步骤5：在单击需要输入工作量数据的固定资产所对应的“本期工作量”栏之后，在其汇总输入该固定资产在本期完成的工作量数据。 工作量管理 步骤6：单击工具栏上的【保存】按钮，即可将输入的工作量保存到系统中。单击工具栏上的【还原】按钮，则刚输入的工作量数据将被清除，并恢复到上次保存时的状态。 步骤7：在输入选取需要批量指定工作量的固定资产记录之后，单击工具栏上的【调整】按钮，即可打开【工作量辅助计算器】对话框，在其中输入工作量数据并选取“当前选定范围”单选项，如图6-42所示。单击【确定】按钮，即可在所选固定资产的“本期工作量”栏中输入相同数值。 计提折旧和折旧管理 固定资产管理系统为用户提供了计提折旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。 用户如果想查看和修正已经计提折旧的记录，则可以通过折旧管理来完成。 自动对账和工作总量查询 固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统中录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上。系统还提供了自动对账功能，以帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，从而及时发现错误。 通过工作总量查询，用户可以查看各项固定资产在各个会计期间的工作量，以及累计工作量的数据。 期末结账  步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击“财务会计”标签，在选择“固定资产管理”系统功能项之后，双击“期末处理”功能项下的“期末结账”明细功能项，即可打开【期末结账】对话框，如图6-61所示。 步骤2：单击【开始】按钮，即可自动完成固定资产管理系统的结账操 步骤3：若在结账之后发现财务数据有问题，则可打开【期末结账】窗口，在选择其中的“反结账”单选项之后，单击【开始】按钮，即可将固定资产管理系统进行反结账操作。 出纳业务期末处理 ● 对账 ● 生成余额调节表 ● 期末结账 往来业务期末处理 ●往来对账 总账系统的往来对账 应收款管理系统的往来对账功能 ●账龄分析 总账系统中的账龄分析 应收款管理系统中的账龄分析 其他核算业务期末处理 ● 自动转