牛场投资计划书(6.03稿件).docx

世界银行贷款中国贫困片区产业扶贫试点示范项目投资计划书大方县牛场乡恒连农业专业合作社二〇一六年三月目录第一章单位基本情况1第二章产业背景情况3第三章投资目的目标4第四章建议书合理性5第五章主要受益方6第六章投资类型描述7第七章融资安排8第八章组织安排9第九章资金流动与财务分析10第十章利益共享与贫困影响11第十一章市场分析与比较生产成本分析13第十二章保障措施13第一章单位基本情况1.1合作社名称大方县牛场乡恒连农业专业合作社。1.2注册日期2016年3月25日。1.3主要业务活动皱椒育苗、皱椒种植技术服务和管理、皱椒产品初加工、销售、农业技术咨询及推广。1.4成员组成合作社社员共301户，其中：能人大户2户，占合作社成员总数的1%；项目区农户299户，占合作社成员总数的99%（其中：以土地经营权入股的一般农户170户，以土地经营权和项目资金股本化入股的贫困农户76户，以项目资金股本化入股的贫困农户55户）。合作社成员中妇女社员115户，占合作社成员总数的38%；少数民族社员52户，占合作社成员总数的17%。合作社设理事会和监事会：理事会成员5名（其中妇女、贫困户、少数民族各1人）：理事长1人，副理事长2人，理事2人；监事会成员5名（其中妇女、贫困户、少数民族各1人）：监事长1人，副监事长2人，监事2人。法人代表：王祖鹏，现任贵阳市黔禾米业有限公司总经理，长期从事粮油等农户产品的生产、加工、销售、具有丰富的农产品初加工经验及健全的销售网络，有专业、成熟的销售体系和销售团队。1.5财务状况和股权确立合作社现有股本化资金（含土地经营权折价、项目资金股本化、现金）共计243.7万元，初始注册资金95.455万元。246户农户社员以330亩土地经营权折价115.5万元（330亩×350元/年.亩×10年）为一个入股周期，同时以项目资金的10%（50.2万元）作为项目村所有贫困农户（131户）的股本化资金，农户社员初始股权比例为67.99%（其中土地入股农户股权比例47.39%，项目资金股本化贫困户股权比例20.6%）；能人大户以现金78万元入股，初始股权比例32.01%，能人大户的入股资金一次性进入合作社账户。2016年合作社处于基础建设期，暂无营业额和利润，无银行贷款或欠款。1.6业务关系合作社计划以社区询价方式采购优质皱椒种进行集中育苗；统一组织项目区农户进行示范基地的建设、皱椒育苗和栽培、田间管理、皱椒采摘和初加工等；按市场均价保底收购散户种植的鲜椒。合作社主要销售渠道包括：一是通过合作社理事长现有的销售体系销往省内外各大蔬菜批发市场；二是建设专业的合作社电子营销平台，通过网络途径扩宽销售渠道；三是与大方县琼芳食品开发有限公司签订《意向性收购合同》年销售干椒600吨。详见（附件：《意向性收购合同》《合作社营业执照》复印件）第二章产业背景情况大方县辣椒种植历史悠久，品种多样，主要有“皱椒”、“青椒”、“甜椒”等，尤以皱椒最具盛名，历史上就享有“贵州皱椒”、“贡椒”、“椒中之娇”的盛誉。2008年大方县被国家食品工业协会誉名为“中国皱椒之乡”。大方皱椒具有肉质肥厚、色泽红亮、辣味适中、清香浓郁、富含多种氨基酸、矿物质和维生素、红色素含量高等特点，优于其它品种和产地的辣椒。经中科院地理科学与资源研究所检验分析结果表明，大方皱椒具有辣红素和辣椒碱含量高，香味独特的优点。大方县2014年种植面积15.2万亩，年产干椒3.4万吨。辣椒深加工的企业主要有百里花、琼芳食品、天椒食品等，从事辣椒加工的大小作坊数百家，辣椒经营的经纪人200余人。目前，有三家辣椒加工企业落户大方县食品药品园区，企业现开发的辣椒产品有辣椒粉、辣椒油、鸡辣椒、牛肉椒、鲜肉椒、甜泡椒、糟辣椒等十余个系列产品，辣椒制品产值达10亿元。在辣椒深加工企业的带动下，牛场乡辣椒的种植面积已达1万余亩。辣椒产业发展虽初具规模，但在农户的脱贫致富中还没有起到主导性作用，尤其在辣椒种植技术和初加工方面存在品种混杂退化、种植水平低、栽培管理粗放、单产不高、传统烘干技术落后、销售渠道不畅等制约因素。第三章投资目的目标3.1投资目的通过项目的实施，建设合作社育苗大棚，可满足项目区优质皱椒苗的供应；合作社以建设皱椒标准化种植基地作为示范提高项目区皱椒种植技术，增强农民组织化程度和自我发展意识；建设皱椒烘干厂房，可满足项目区及周边5000亩鲜椒的烘干需求，提高皱椒烘干品质，降低干椒的含硫和含氟量，减少地方病的发病率，提高食椒人群的健康水平。同时可降低生产成本，提高皱椒产品的市场竞争力，增加项目区农户收入，特别是贫困户、妇女和少数民族收入将会得到明显增加。 3.2 投资目标建设目标：2016年合作社建设办公用房、仓储、烘干厂房等基础设施；2017年开始每年种植330亩皱椒产业标准化示范基地，2