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内部资料 注意保密
上海高特佳春晖投资合伙企业（有限合伙）
基金报告
（二零一六年三季度）
基金管理人：上海高特佳投资有限公司
二零一六年十月
1
目录
一、基金投资及收益情况
二、基金投资组合情况
三、基金投资项目情况
四、关于报告资料来源的说明及声明
2
一、基金投资及收益情况
投资基本情况（截至2016.9.30)
单位：元
项目名称 金额
累计投资 82,280,000.00
已收回成本 55,100,000.00
尚未退出投资 27,180,000.00
注：已投资8228万元，其中泉州百源机械如果顺利上市，春晖基金需再投资624.19万元
3
一、基金投资及收益情况
2016年3季度 2011-2016年3季度累计
项目
收入 90,153,567.76 90,301,062.92
其中：项目分红
- -
项目退出收益 89,943,268.65 89,943,268.65
利息收入 210,299.11 357,794.27
支出 16,944,641.82 23,318,197.99
其中：管理费 16,635,674.62 22,683,174.62
托管费
- -
其他 308,967.20 635,023.37
基金收益 73,208,925.94 66,982,864.93
基金规模 84,000,000.00 84,000,000.00
基金收益率 87.15% 79.74%
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