温泉度假村建设项目可行性调查报告.doc

度假村 建设项目 可 行 性 报 告 工程咨询有限公司 二００八年五月 目 录 一 总论 1、项目提要 2、可行性研究报告编制依据 3、综合评价和论证结论 二 项目背景及必要性 1、项目背景 2、项目区发展现状 3、项目建设的必要性 三 项目实施的有利条件 1、政策环境 2、政府支持 3、市场优势 四 项目区建设条件 1、地理位置与区域范围 2、自然资源状况 3.社会经济状况 五 建设单位基本情况 1、建设单位基本情况 2、主要投资人基本情况 六 市场分析与推广方案 1、市场定位 2、目标客户市场分析 3、市场推广方案和推广措施 七 项目建设方案 1、建设任务和规模 2、设计基本原则 3、项目布局 4、具体建设内容 5、项目建设标准 6、给排水 7、电力电讯 8、环境影响评估 八 项目实施进度安排 1、一期工程项目实施进度表 九 投资估算与资金筹措 1、说明 2、投资估算依据 3、项目建设投资估算 4、资金来源与筹措 5、借款资金偿还测算 十 经济分析 1、财务评估说明 2、财务评价依据 3、营业收入和营业税金及附加估算 3、总成本及经营成本估算 4、财务效益分析 5、不确定性分析 十一 项目组织与管理，劳动定员和人员培训 1、项目组织与管理 2、管理机构设置与职能划分 3、劳动定员 4、项目经营管理措施 5、人员培训 6、劳动保护与安全 十二 可行性研究的结论与建议 1、可行性研究结论 2、问题与建议 附 录 一 附表： 1、固定资产投资估算表 1－1、土建工程投资明细表 1－2、设备投资明细表 2、流动资金估算表 3、投资计划与资金筹措表 4、固定资产折旧估算表 5、总成本费用估算表 6、利润及利润分配表 6－1、产品销售收入和销售税金及附加估算表 7、资金来源与运用表 8、借款还本付息计算表 9、资产负债表 10、财务现金流量表(增量全部投资) 二　附图 1、一期工程项目规划图 2、度假村入口景门效果图 3、广场设计效果图 4、山庄外观效果图 5、温泉游泳馆外观效果图 6、设计意向图 7、外观效果图 三　其他附送资料：1、项目建设单位营业执照复印件 2、建设项目选址意见书复印件 3、可行性报告编制单位营业执照复印件 4、可行性报告编制单位资质证书复印件 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：度假村建设项目 1.1.2 建设性质：新建 1.1.3 项目承办单位、法人代表及所有制形式 项目承办单位：度假村开发有限公司 法人代表： 所有制形式：民营企业 1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点： 建设规模：度假村区域规划总用地面积357017平方米，总建筑面积55054平方米，道路面积58441.7平方米，项目分为两期，总投资20477万元(含不可预计费919万元)。 建设期限：一期投资2008年7月至2010年12月，二期投资2011年1月至2015年12月 建设内容： 1、一期工程： (1)、土地征用，投资额540万元； (2)、基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路，围墙、绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等，投资额4690万元； (3)、游赏接待设施建设，包括入口景门、广场、天师观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等，投资额3900万元； (4)开办费200万元，用于前期资金和广告宣传费用； (5)、建设期固定资产投资利息448万元： (6)、不可预计费，按固定资产投资总额5％计算，计430万元。 2、二期工程： (1)、土地征用，投资额720万元； (2)、度假村绿化保护工程建设，投资额300万元； (3)、游赏接待设施建设：包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等，投资额8760万元； (4)、不可预计费489万元。 1.1.5申报单位及法人代表 申报单位：度假村开发有限公司 法人代表： 1.1.6投资规模及资金构成 投资规模：20477万元， 资金构成：固定资产投资19358万元，前期资金和广告费用投资200万元，不可预计费919万元。 1.1.7资金筹措 本项目总投资20477万元，其中：一期投资10208万元，企业自筹资金7208万元，金融机构贷款3000万元；二期投资10269万元。 1.1.8主要技术经济指标 表1-1主要技术经济指标 1 建设内容和规模 1、规划总用地平方米357017 2、建筑总占地面积平方米35285 3、总建筑面积平方米55054 4、道路面积平方米58441.7 5、建筑密度％9.9