新大洲控股股份有限公司关于对内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司和牙克石煤矿增资的专项公告.pdf

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2007-018 新大洲控股股份有限公司 关于对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 和牙克石煤矿增资的专项公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 去年年末，我公司收购了内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以 下简称“五九集团”）和牙克石煤矿的国有股权及采矿权，为公司在能源产业的 发展奠定了基础。经过半年来的运行，上述公司已经为我公司在收益方面做出了 重大贡献。但同时上述公司由于资金短缺制约了其加快发展。经我公司与另一方 股东协商，双方拟对上述公司进行增资。具体增资方式为：双方股东按现持股比 例分别出资，将五九集团注册资本由人民币4,312 万元增至15,000 万元，其中我 公司以代付采矿权转资本金投入8,424.28 万元；上海蓝道投资管理有限公司以现 金增加投入2,263.72 万元。在对五九集团实施增资后，将牙克石煤矿通过股权转 让方式变为五九集团持股100%的全资子公司，再由五九集团对其进行增资。 2007 年8 月9 日，在本公司召开的第五届董事会第十三次会议上，以9 票 同意，无反对票和弃权票审议通过了本事项。本事项的实施尚有待双方股东签署 协议，待有关协议签署后，我们将另行公告相关内容。本事项不构成关联交易， 按照本公司章程规定，本事项经公司董事会通过后实施。本事项无须政府有关部 门批准。 二、投资主体介绍 上海蓝道投资管理有限公司，成立于2003 年5 月12 日，公司住所为上海市 南汇区新场镇范桥村7 组726 号203 室，企业类型为有限责任公司，法定代表人 1 张庆发，注册资本100 万元。股东及股权结构为：张庆发持有90%股权，吴远立 持有10%股权。经营范围：投资管理及咨询；企业管理咨询；企业形象策划、会 展服务（除广告）；商务信息咨询；电脑软硬件及配件，文化办公用品，销售。 三、投资标的的基本情况 五九集团：1995 年 3 月在内蒙古自治区工商行政管理局注册之有限责任公 司，注册资本4,312 万元，其中新大洲控股股份有限公司持有 3,398.6 万元，占 78.82% 的股权，上海蓝道投资管理有限公司持有913.4 万元，占21.18% 的股权。 注册地址为牙克石市煤田镇矿区路，法定代表人万正强。企业注册号： 1500001000095。税务登记证号码：152104115319900。公司经营范围：煤炭及其 他矿业生产、运输（仅限分公司经营），供电（对内部供电）、机械修理（仅限分 公司经营），旅客住宿（仅限分公司经营），中餐（仅限分公司经营），五金、交 电、化工产品、建材、煤炭、木材、粮油（零售）、机电配件销售（国家法律、 行政法规和国务院决定规定应经审批的，未获审批前不得经营）。经具有证券从 业资格的海南从信会计师事务所审计，截止2006 年 12 月31 日，该公司总资产 31,935 万元，总负债24,138 万元，净资产6,908 万元。2006 年度实现营业收入 22,024.58 万元，净利润3,504.15 万元。2007 年6 月30 日该公司总资产32,138.87 万元，总负债23,773.62 万元，净资产8365.25 万元。2007 年1～6 月份实现营业 收入10,556 万元，净利润1,413.59 万元，2007 年数据未经审计。 牙克石煤矿：2003 年 3 月在内蒙古自治区工商行政管理局注册之全民所有 制企业，注册资本 828 万元，原股权结构为：国有股 529.5 万元，占总股本的 63.95%，法人股 150 万元（五九集团出资），占总股本的 18.12%，职工个人股 148.5 万元，占总股本的17.93%。2006 年12 月12 日，我公司通过整体打包的转 让方式，受让了牙克石煤矿63.95%的国有股权及采矿权，2006 年12 月，上海蓝 道投资管理有限公司受让其 17.93%的职工个人股，目前变更工商登记手续正在 办理当中。变更登记手续完成后其股权结构将为：新大洲控股股份有限公司持有 529.5 万元，占 63.95%的股权，五九集团持有 150 万元，占 18.12%的股权，上