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总账系统自测题 一、总账初始化处理 1、系统选项 出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目，不进行资金及往来赤字控制； 其他选项采用默认值。 2 、基础资料 （1）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 001 金地有限责任公司 金地公司 002 格林股份公司 格林公司 （2 ）供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 001 富顿集团公司 富顿公司 002 金茂有限责任公司 金茂公司 （3 ）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理部 企业管理 2 销售部 营销管理 3 采购部 采购管理 （4 ）外币及汇率 币符：USD ；币名：美元；汇率：6.1 （5 ）结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 支票 11 现金支票 12 转账支票 （6 ）会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 1001 库存现金 现金总账科目 1002 银行存款 银行总账科目 100201 工行存款 100202 中行存款 美元 1122 应收账款 客户往来 1405 库存商品 数量核算（个）项目核算 2202 应付账款 供应商往来 221101 工资 221102 医疗保险费 221103 住房公积金 222101 应交增值税 进项税额 转出未交增值税 销项税额 222102 应交企业所得税 222103 未交增值税 222104 代扣代缴个人所得税 41040 1 未分配利润 6001 主营业务收入 数量核算（个）项目核算 6401 主营业务成本 数量核算（个）项目核算 6602 管理费用 部门核