通策医疗2015年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2016〕278号），通策 医疗母公司2015年度实现净利润176,758,052.63元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈 余公积8,250,677.13元后，期末可供分配利润74,256,094.21元。 公司于2015年第三季度进行了公积金转增股本，以每10股转增10股，合计转增160,320,000 股。鉴于公司尚处于高速成长期，公司拟收购、新建医院均需要较大的资本性投入, 为进一步提 升公司竞争力，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定 以及公司目前的实际情况，董事会提议2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本和其它形式的分配。 该预案需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 159 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无 2 / 159 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理50 第十节 公司债券相关情况54 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录159 3 / 159 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2015 年度 母公司、本公司、公司