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平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 2016 年年度报告摘要 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司2016 年年度报告摘要 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相 关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细 阅读年度报告全文。 2 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司2016 年年度报告摘要 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 “15 平崆旅债” 1、债券名称：2015 年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司公司债券 2 、债券简称：15 平崆旅债 3 、债券代码：1580268.IB （银行间债券市场）、127317.SH （上交所）。 4 、发行首日：2015 年11 月30 日。 5 、到期日：2022 年11 月29 日。 6 、债券上市时间及地点：于2015 年12 月7 日在全国银行间债券市场上市 交易；于2016 年2 月22 日在上海证券交易所上市交易。 7 、主承销商：华龙证券股份有限公司。 8、债券发行规模：人民币3.5 亿元。 9 、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率6.85% 。 设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第3 至第7 年末逐年分别按照债券发行 总额20% 的比例提前偿还本期债券本金。 10、债券余额：3.5 亿元。 11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自2018 年至2022 年逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债 权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位 到人民币分位，小于分位的金额忽略不计）。2018 年至2022 年每年应付利息随 本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付 息日起不另记利息。 3 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司2016 年年度报告摘要 12、信用等级：经鹏元资信评估有限公司评级报告，公司的主体信用级别为 AA- ，本期债券的信用级别为AA+ 。 13、本息兑付情况：本期债券已于 2016 年 11 月 30 日兑付第一期利息， 共计0.24 亿元 4 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司2016 年年度报告摘要 第二节 最近两年主要财务信息和财务指标 一、 主要财务会计信息 公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下： 最近两年主要财务数据 单位：万元 项目 2016 年度/末 2015 年度/末 同比变动 总资产 618,234.22 391,750.79 57.81% 总负债 202,783.44 171,016.78 18.58% 归属母公司股东净资产 415,427.13 220,690.76 88.24% 营业总收入