对公网上银行与企业现金管理.pptVIP

对公网上银行与企业现金管理 总行公司业务部网上银行处 王家业 2003年11月20日 主要内容 一、企业对银行服务的要求 二、我行对公网上银行的实际用途 三、我行对公网上银行的定位 四、我行对公网上银行产品线 五、企业财务与资金集中解决方案 六、我行对公网上银行的独特优势 一、企业对银行服务的要求 （一）、先进的现金管理服务 实时的银行账户管理 资金集中与流动性管理 应收帐款管理 应付帐款管理 外汇交易 电子商务网上支付 理财、增值服务、辅助决策 一、企业对银行服务的要求 （二）、迫切的网上银行服务 汇划指令网上提交 帐户信息实时查询 快捷资金汇划 电子化自动对帐 B2B电子商务网上支付 二、我行对公网上银行的实际用途 三、我行对公网上银行的定位 中国银行对公网上银行致力于通过为集团企业客户提供安全、稳定的基于INTERNET的财务管理平台，在实现网上银行与后台业务系统自动联机处理的基础上，为客户提供实时高效、覆盖全国、7X24小时财务管理、资金集中管理和现金管理服务。 四、我行对公网上银行产品线 （一）汇划即时通 1、符合企业现金管理需求的特点 （1） 面向集团/公司客户，直接访问INTERNET，提供安全、快捷、高效的资金汇划和财务管理服务 （2） 实现集团内部资金的集中管理