财务申请报销流程示意图.docVIP

财务申请、报销指南 目的： 为完善经费管理，方便使用经费人员进行报帐，使经费的管理和使用情况检查监督提高资金使用效益。汕头大学文件[2007]21号汕头大学经费规定/） 《汕头大学法学院2007年财政预算报表》 职责： 行政助理负责审核票据、向财务处办理报帐，并及时记帐。 适用范围： 所有与本学院2007年财政预算项目有关的院内外人员。 过程描述： 输入/ 要求 过程 行动描述 绩效指标 输出 《汕头大学经费规定/下载和查看其它事项，及自行办理相关出访手续。如来不及办理，事后仍按以上程序进行补办。 （2）、应邀参加会议的，报销时需附会议邀请函。 在《使用经费申请表》里预计报帐的期限内 票据 报销 一、在项目活动结束后，整理好发票，将票据贴在规格为25cm×12.5cm的纸张上，旅差票与其它发票须分开贴。 旅差费项目报销：填写汕头大学旅差费报销单（可向行政助理索取旅差单），先在票据背后签名并自行点算票据总金额并在报销单最后一行的“出差人”处签名，报销单最后一行的“单位负责人”由行政助理送经费审批人审批。 接待费用发票、其它发票报销：经办人在发票背面简要写明发票的用途；接待费包括餐费、礼品等开支，餐费报销必须记载用餐人数、客人姓名、参加人员姓名、接待事由等，礼品报销必须登记使用去向；使用教育经费或基金会专项资金用于考察、会议开支，必须详述考察或会议的必要性与主题、地点、参加人员。发票需有三人（经办人、证明人或审批人）签名，整理好发票后，经办人先自行点算票据金额，然后由行政助理送院领导审批。 注：超出预算时，需附说明情况，并经主管领导意见。 二、经办人整理并清点好所有发票后，把其与先前填写的《使用经费申请表》一并交于行政助理验收和办理报销手续。 经办人在活动项目结束后半个月内整理并提交发票 汕头大学付款确认单 通知 行政助理办理好报销手续后，将通过邮件等形式通知经办人 一个工作日内 邮件 相关文件： 无 相关表格： 使用经费申请表 STU-LAW-WI-AO-005-01 借条 STU-LAW-WI-AO-005-02 附图：财务申请、报销流程示意图  汕头大学法学院行政管理系统作业指导书 STU-LAW-WI-AO-005 更新日期：2007年6月13日 宋体三号加黑 宋体四号加黑 宋体四号加黑 宋体小四 否 查收报销结果 报销 否 是 交给行政助理 整理发票 项目活动 领取备用现金 不借款 支付借款 / 到帐 经费审批人审批 填借款单 写借条 经费本 备用金 结束 借款 是 经费审批人批准 填写《使用经费申请表》