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2014年度财务决算报告 一、主要会计数据及财务指标变动情况 (单位：万元) 项 目 2014年年末 2014年年初 增减比例（%） 营业收入 0 0 0 归属于公司股东的净利润 -21177.82 0 0 经营活动产生的现金流量净额 -25956.95 0 0 总资产 44867.18 12000 73 资产负责率 75% 0 75 归属于公司股东的所有权益 10827.18 12000 -9.7 报告期内，公司财务状况良好，总资产、股东的所有者权益增长迅速，主要是由于公司项目建设已全面启动，投入大量的资金用于荆门城区绕城公路的项目建设，公司收到中央及地方政府的下拨资金，各股东的实收资本认缴资金逐步到位。公司投资活动产生的现金流量净额较2014年年初增幅较大，主要是由于项目建设，投入大量资金，但报告期内投资活动产生的现金流量净额不能与当期净利润相当，因公司项目建设周期较长，短期内无收益。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （单位：万元） 项 目 2014年年末 比例（%） 2014年年初 比例（%） 同比变动（%） 流动资产合计 44153.84 98.41 12000 100 -1.59 货币资金 38991.71 86.9 12000 100 -13.1 其他应收款 5162.13 11.51 11.51 非流动资产合计 713.34 1.59 0 1.59 长期股权投资 510 1.14 1.14 固定资产 203.34 0.45 0.45 资产总计 44867.18 100 12000 100 73.25 （一）资产、负债和净资产情况: 1、资产构成及变动情况 截止2014年12月31日，公司资产总额 44867.18 万元，比年初增加 328671.18 万元。主要资产构成及变动情况如下： 主要变动原因： （1）2014年年末流动资产总额 44853.84 万元，比年初增加 32153.84万元，主要是货币资金增加 50000 万元所致。变动原因分别是： A、货币资金较年初增加 26991.711 万元，主要原因是报告期内，公司争取到了****资金 20000 万元、****资金15000 万元、****贷款 15000 万元。 B、其他应收款较年初增加 5162.13 万元，主要是报告期内，公司借给****项目部 2486 万元、荆新公路 2700 万元。 （2）2014年年末非流动资产总额 21370.8 万元，比年初增加 21370.8 万元，主要是股权投资、固定资产及在建设工程增加所致。 A、长期投权投资增加 510 万元，主要是报告期内，公司与****合资成立了——****有限公司，公司注入资本510万元。 B、固定资产原值净增加 220 万元，主要是报告期内,公司购入固定资产74.19万元、****项目部购入固定资产144.61万元、***项目部购入固定资产1.2万元。 C、在建工程年末余额较年初数增加 21370.8 万元，主要是报告期内：公司在土地开发上，现已投入资金1134.8万元；****项目于4月正式启动，项目建设现已投入资金10930.47万元；****项目于10月正式启动拆迁工作，项目建设现已投入资金9305.53万元。以上几项因周期较长，短期内公司无收益，特别是****项目采取是BTR模式进行建设，故列入“在建工程”。年末为了合理申报纳税，将以上几项转化为公司经营成本，列入“营业成本”中进行年终核算。 2、负债结构及变动原因分析 （单位：万元） 项 目 2014年年末 比例（%） 2014年年初 比例（%） 同比变动（%） 流动负债合计 15040 44.18 0 0 44.18 短期借款 15040 44.18 0 0 44.18 非流动负债合计 19000 55.81 0 0 55.81 长期借款 19000 55.81 0 0 55.81 负债合计 34040 100 0 0 100 2014年年末负债总额 34040 万元，比年初增加了 34040 万元。 （1）负债结构 主要变动原因 A、短期借款较年初增加 15040 万元，主要是报告期内，公司向****借支的开办费40万元、****项目部向工行申请的6个月的贷款资金15000万元。 B、长期借款较年初增加 19000 万元，主要是报告期内，公司向****争取到的****资金15000万元、****借支的4000万元。 3、净资产 2014年年末,归属于公司股东的所有者权益为 1082