财务年度工作小结.docVIP

财务中心2010年小结 及2011年目标 紧张的2010年过去了。一年来在公司正确领导下，公司的经营和现代的要求财务各项工作有条不紊、严谨规范，发挥了财务中心的职能作用，取得成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：一、常规性工作、核算也是财务工作的基本职能。核算包成本核算、工资核算、费用核算等等。，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用、监督是财务工作的另一项基本职能。每个部门每笔经济业务的合法性、理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失。在这方面，财务中心严格按有关制度执行，不合理事情；对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受。、对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务中心能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价、管理是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务中心能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务中心提出合理化建议，大部分已被采纳。二、其它工作在完成财务常规性工作的基础上，财务中心在这一年里里还认真完成以下工作：1、2、三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够；2、财务各人员综合素质和业务水平不一；3、效率不是最高；4、财务中心的管理职能没有充分发挥。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；2、每人都立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；3、实行ERP核算和管理；4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务中心的管理职能，。五、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事都要付诸热心，3、团队协作精神非常重要；集团公司各项经活动，进行会计核算，编制财务报告根据集团公司的经营情况与财务状况，定期编写财务分析，为公司经营决策提供信息；建立和实施集团公司财务预算负责与税务财政、审计等部门的工作联系负责集团公司；向各子公司派驻人员，对各子公司的财务工作进行集团公司审计工作负责建立、健全集团公司各类财务制度，并督促制度的实施与执行10%以下，这将有效的降低财务费用，但全面预算分析时，在不考虑年度借款利率调整的情况下，借款利率已定为年息8.019%，考虑此因素，则进一步下降财务费用的着眼点在五个方面： A、下降贷款总额，每下降1000万元，可降低财务费用80.19万元。降低财务费用的根本出路在于降低无效库存，及时回收应收账款，另外，企业如不进行大规模固定资产投资，资产折旧产生的现金也能用于下降贷款总额，乐观估计2008年度企业可下降贷款1500万元，降低财务费用120.285万元。 B、下降贷款利率，由于国家调控的影响，2011年度货币政策必将更严，企业只能在半年期贷款上做功夫，以基准利率上浮5%计算，2000万元贷款能够以此计息，可降息7.28万元。 C、加强应收账款的考核，由于贴现利率的提高，应收票据管理必将是2011年重中之重的管理，若无有效激励政策，贴现利息必将上涨巨大，预计将超过2010年预计数达615万元，如能得到良好管理，仅以贴现减少30%计算，可在贴现息上下降304.5万元。 D、根据谨慎性原则，已考虑多用借款1000万元，存在预计收益80万元。在管理加强的情况下，还有进一步提高空间。但是根据目前经济环境及金融市场，2011年度央行极有可能继续加息，但受美联储降息的影响，预见2011年加息将少于2010年，加息次数可能为两次-三次，每次基本利率上调27个基点。以上目标应为较佳估计。 E、在承兑汇票得到有效控制的情况下，乐观估计财务费用可望带来额外利润490.58万元。 ②统筹运作集团资金：财务中心将继续按市场规则操作，根据各公司现金流量和资金使用状况，统筹使用各子公司的资金；为了分散贷款风险，将合理安排各子公司的贷款结构和金额。 3、本部门目标及考核： 财务中心将在集团公司的领导下，认真及时地完成各项工作，推进和加强公司的内部控制建设，财务部门的工作表现将充分体现财务人员的价值。 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。公司财务中心是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心财务中心全体人员与共同走向辉煌！ 第 4 页 共 4页