用友ERP实施调研采购管理.doc

采购需求调研文档 目录 表格编号 表名称 备注 PU-001 采购（供应）人员档案调查表 PU-002 采购类型表 PU-003 采购原始单据清单 PU-004 普通采购业务流程 PU-005 受托代销业务流程（商业） PU-006 退货业务流程 PU-008 采购计划编制管理 PU-010 采购溢余短缺处理 PU-011 退补价处理 PU-013 采购报表清单 PU-014 数据精度表 采购（供应）人员档案调查表 调查对象：采购人员 编号：PU-001 人员编号 姓名 负责的业务 备注 填制说明： 如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。 所属部门：对于有的企业，采购（002 编号 采购类型 采购类型说明 填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。 例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。 编号 采购类型 采购类型说明 01 从国外购进 所有从国外的采购业务 填表人_____________ 采购原始单据清单 调查对象：采购人员 编号：PU-003 原始单据名称 原始单据的来源 原始单据的去向 表样（请附原件） 填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。 例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。 原始单据名称 原始单据的来源 原始单据的去向 表样（请附原件） 入库单 库管部门 采购、物资、财务部门 见入库单原件 填表人：_____________ 普通采购业务流程 调查对象：采购人员 编号：PU-004 填表说明： 指对企业的正常采购业务流程的描述。 例如：在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。 填表人_____________ 受托代销业务流程（商业） 调查对象：采购人员 编号：PU-005 说明：受托代销是指企业接受其他企业的委托为其代销商品的行为。企业若没有受托代销业务，不需填写此表格。 退货业务流程 调查对象：采购人员 编号：PU-006 填表说明：企业若没有退货业务，不需填写此表。 例如：企业在采购物品检验后，对合格品入库投入生产，对不合格品予以退货；整机装配不合格的，进行责任认定，如属采购原材料质量问题，同样需要追究供应商责任。以上两种情况均要求供应商进行补货或退货。 填表人____________ 采购计划编制管理 调查对象：采购人员 编号：PU-008 填表说明：指企业的采购计划如何生成以及企业对采购计划如何进行管理。 例如：企业根据公司的销售需求编制月生产计划，参考产品的组成结构、材料的现有库存量、材料的采购周期等因素生成公司的月采购计划（可在此表中列出具体的采购计划公式） 填表人_____________ 采购溢余短缺处理 调查对象：采购人员