襄樊市鸿一运输有限公司.doc

襄阳市流银航运有限公司 章 程 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和政策，制定本章程。 第二条 公司名称：襄阳市流银航运有限公司 第三条 公司住所：襄阳市襄州区东津镇 上营村二组 第四条 公司经营范围：主营，船舶运输，兼营，沙石开采、金属材料的销售。 第五条 公司注册资本：人民币300万元。 第六条 公司法定代表人：陈明清。 第七条 公司营业期限：长期。 股东 第八条股东的名称或姓名、出资方式、出资额和出资时间： 股东姓名：陈明清。 出资金额：人民币300万元。 出资方式：货币出资300万元。 出资时间：2011年5月24日。 第九条股东享有下列权利： (1)对公司重大决策的决定权； (2)了解公司经营状况和财务状况； (3)决定执行董事、监事和经理的人选： (4)依据法律和公司章程的规定获取股利，转让出资； (5)认购公司新增的注册资本； (6)公司终止后，依法分得公司的剩余财产； (7)公司章程规定的其他权利。 第十条股东负有下列义务： (1)足额缴纳本章程规定酌各自所认缴的出资额； (2)依其所认缴的出资额承担公司债务； (3)在公司的登记后，不得抽回出资； (4)公司章程规定的其他义务。 第三章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十一条本公司不设股东会。 第十二条股东依法行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划 (2)决定和更换执行董事及有关执行董事的报酬事项； (3)决定和更换由监事及有关监事的报酬事项； (4)审议批准执行董事的报告； (5)审议批准见监事的报告； (6)审议批准公司的财务制度预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案： (8)对公司增加或减少注册资本做出决议； (9)对发行公司债券做出决议； (10)对股东向股东以外的人转让出资做出决议； (11)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议； (12)修改公司章程。 第十三条公司设执行董事一人，由股东胡新华担任，执行董事为公司法定代表 人。 第十四条执行董事行使下列职权： (1)向股东报告工作； (2)执行股东的决议； (3)决定公司的经营计划和投资方案； (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)制订公司增加或减少注册资本的方案； (7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方式； (8)决定公司内部管理机构的设置； (9)根据经理的提名，聘任或解聘公司的副经理、财务负责人，决定起报酬事 项； (10)制订公司的基本管理制度。 第十五公司设经理，由执行董事兼任，行使下列职权： (1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (3)拟订公司内部管理机构设置方案； (4)拟订公司的基本管理制度； (5)制订公司的具体规章： (6)提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人： (7)聘任或解聘应由股东聘任以外的负责管理人员。 第十六条公司设监事一人。公司的董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 公司聘任为杨桃先监事。 第十七条监事行使下列职权： 检查公司财务； (2)对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行 监督： (3)当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠 正； 第十八条公司的执行董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维 护公司利益。 执行董事、监事、经理不得利用在公司的地位和职权为自己谋权利，不得利 用职权收受贿赂或非法收入，不得侵占公司财产，执行董事、监事、经理除依照 法律规定或经股东同意外，不得泄露公司秘密。 执行董事、经理不得挪用公司资金，不得将公司资金以其个人名义或其他名 义开立帐户存储，不得违反公司章程的规定，未经股东同意将公司资金借贷给他 人或以公司财产为他人提供担保，不得违反公司章程规定或未经股东同意，与本 公司订立合同或进行交易，不得自营或他人经营与其所任职公司同类的业务或从 事损害本公司利益的活动。执行董事、经理除公司章程规定或股东同意外，不得 泄露公司秘密。 执行董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或公司章程 的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。 第四章公司的财务、会计 第二十条公司的会计年度为公历1月1日至当年12月31日。 第二十一条公司应当在每一会计年度终了时编制贿务