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关于建议XX奥体中心项目采用PPP模式 进行投融资运作的情况汇报 XXXX集团紧紧围绕全市“十三五”发展规划，贯彻落实2月1日李强省长、徐立毅书记调研奥体中心工程的重要指示，全力推进奥体中心工程建设，确保工程按时保质保量建成。根据项目投融资实际情况及前期多方沟通，经与传统自建模式比较，建议采用PPP模式，由社会资本成立项目公司负责投资、建设、运营、维护，政府对经营性资产无法覆盖的成本进行可行性缺口补助。现将有关方案比选情况汇报如下： 项目基本情况 （一）投资规模及资金缺口情况 （1）XX奥体中心主体育场一期工程，占地面积约121亩，总建筑面积约10.4万平方米，主要由游泳馆和篮球馆及训练馆组成，其中游泳馆观众席1000座、篮球馆观众席5000座。总投资约88729万元（含征地费）； （2）XX奥体中心主体育场二期工程，用地面积342.7亩，总建筑面积9.8万平方米，主要由观众席5万座和室外400米标准热身训练场组成，按甲级体育场标准建设。总投资约97026万元（含15420万元征地费）； （3）XX体育运动学校迁建工程（永中校区），占地面积约115.31亩，总建筑面积67125平方米，主要由训练馆和教学及教学辅助用房组成，总投资51562万元(含征地费）； （4）XX奥体中心三期工程，用地面积150亩，征地费6776万元； （5）XX奥体中心部分道路桥梁工程（一路和二路工程），用地面积约为15.88亩，总投资3957万元（含征地费）； （6）XX奥体中心电力整体改迁工程，总投资6275万元； （7）龙湾区奥体片河道整治工程，用地面积约86.89亩，总投资9779万元（含征地费）； （8）XX奥体中心S1线出让土地（A-05、A-06出让地块）征地费7070万元； XX集团关于奥体中心项目建设总投资现估算271174万元，实际确认收入108912万元，XX体育运动学校土地控规调整后出让金预计收入85800万元，资金缺口为76462万元(不含融资利息）。 （二）各子项目进度情况 （1）XX奥体中心主体育场一期工程主体结构已完工，预计2016年交付使用； （2）XX奥体中心主体育场二期工程，目前在规模论证及可行性研究阶段，争取年内开工建设。奥体中心主体育场项目建成后，将具备举办全国综合性运动会、国际单项赛事、国际性商业比赛的能力，能满足竞技比赛、业余训练、全民健身、文体娱乐、商贸会展等多层次需求。 （3）XX体育运动学校迁建工程（永中校区），目前在扩初设计批复阶段。 针对目前项目实际进度及面临的资金缺口情况，我们设计了两种方案解决项目的投融资问题。 投融资方案一： 资金缺口由政府兜底奥体中心项目由8个相对独立的子项目构成，每个子项目的预计进度及资金需求各有不同。如采用自建模式，奥体中心各项目投资资金需求如下： 序号 年份/项目 15年底实际累计投入 2016计划 2017计划 2018计划 2019计划 合计 一 投资使用 78999 28626 83813 55185 24551 271174 1 建设投资 78999 28626 83813 55185 24551 271174 1.1 XX奥体中心主体育场一期工程 45237 13971 26021 3500 　 88729 1.2 XX奥体中心主体育场二期工程 12744 1000 30000 28731 24551 97026 1.3 XX体育运动学校迁建工程（永中校区） 4958 10000 18000 18604 　 51562 1.4 XX奥体中心三期工程 2776 　 4000 　 　 6776 1.5 XX奥体中心部分道路桥梁工程 689 775 2493 　 　 3957 1.6 XX奥体中心电力整体改迁工程 876 2000 1299 2100 　 6275 1.7 龙湾区奥体片河道整治工程 4649 880 2000 2250 　 9779 1.8 XX奥体中心S1线出让土地（A-05、A-06出让地块）征地费 7070 　 　 　 　 7070 二 资金筹措 78999 28626 83813 55185 24551 271174 1 奥体S1物业出让 63999 28626 1287 0 0 93912 2 体育场出让 　 　 　 　 85800 85800 3 财政拨款(已拨付2亿，用于体育中心及土地出让金规费等0.5亿) 15000 　 　 　 　 15000 4 财政拨款（需要财政拨款） 0 0 82526 55185 -61249 76462 采用该方案主要面临两个挑战。目前最大的困难在于财政在短期内解决资金缺口压力较大。二是集团目前尚不具备完全市场化的体育场馆经营团队，该项目采用自建模式建设完成后，可能仍然需要