盘点管理制度xls.docVIP

注： 1、该制度负责部门是财务部、仓库、生产部，主要职责确保物料盘点的正确性； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉项目老师指导； 3、运行过程中若同之前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 营运副总 生产副总 销售部 PMC部 财务部 生产部 品质部 研发部 稽核中心 行政人事部 会 签 项目负责人 总经理 一、目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 仓库所有库存物料财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，盘点总结。 四、内容 4.1盘点方式： 盘点可分为：周盘点、月盘点、年中/终盘点.、不定期盘点。 4.1.1 每周盘点由仓库管理员负责，可根据自己所负责的材料明细每周进行盘点； 4.1.2 月末盘点由仓储部负责组织，财务部负责稽核； 4.1.3年中/终盘点由仓储部负责组织，生产中心配合将产线未用完材料退回仓库进行盘点，财务部负责稽 核； 4.1.4不定期盘点由仓储部自行根据情况进行安排，且可灵活调整； 4.2盘点方法及注意事项： 4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持合理的摆放顺序； 4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕,避免发生漏盘现象； 4.2.4盘点过程中注意保管好“盘点报表”，避免遗失，造成严重后果； 4.2.5年中/终盘点必须有物料的盘点卡，盘点卡格式由仓库制作，另盘点卡上必须记录盘点日期、物料名称、初盘数量、初盘人、复盘数量、复盘人、抽盘数量、抽盘人。 4.2.6 盘点时发现同一材料有尾数箱时，一定要更改外箱标签数量，以便盘点； 4.2.7 生产部卷膜和底膜部门月底盘点及年中/年终盘点时，必须盘点准确的数目，不可以估计数量。 4.3盘点计划： 4.3.1月底盘点由仓储部和财务部自发根据工作情况组织进行，年中/终盘点需要征得总经理的同意； 4.3.2年中/年终开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划，并作出盘点卡及盘点报表格式。 4.4时间安排： 4.4.1初盘时间：根据公司内部生产情况而定盘点时间，仓库管员预计一天内初盘完毕； 4.4.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 4.4.3稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；有财务人员负责稽核，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 4.4.4盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不影响生产及仓库正常工作任务； 4.5人员分工： 4.5.1初盘人：仓管员负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏； 4.5.2 复盘人：初盘完成后，由指定复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将复盘结果记录在“复盘数量”一栏； 4.5.3 稽核人：财务部人员负责稽核并将稽核数据记录与盘点报表； 4.5.4 数据录入：由仓库管理员将初盘、复盘、稽核、数据录入系统将差异报表整理出来，并进行分析差异原因写出书面报告； 4.6盘点总结： 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部 XX食品有限公司 文件编号 XX-PMC-MR-A003 盘点管理制度 文件版本 A/0 生效日期 页 码 第1页 共 4 页