南国置业：2010年度募集资金使用情况的专项报告 2011-03-22.pdfVIP

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-009 武汉南国置业股份有限公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2009]1078 号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股。发行价格为12.30 元/股。截至 2009 年10 月27 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，募集资金总 额590,400,000.00 元。扣除承销及保荐费23,497,920.00 元和审计费、律师费、评估费、信息披露费 等其他发行费用 11,942,080 元后，公司本次募集资金净额为人民币 554,960,000.00 元。上述资金到 位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0033 号《验资报告》。 （二）2010 年度募集资金使用情况 项目名称 2010 年使用金额 截止到2010 年末累计使用金额 大武汉家装项目 其中：大武汉家装－家居馆 大武汉家装－旗舰店 47.08 47.08 大武汉家装U 座（商务楼） 431.46 3,131.46 南国SOHO 北区 651.33 6,428.98 研发中心业务发展 11.00 596.00 南湖城市广场 7,867.76 8,067.55 北都城市广场 6,170.67 6,743.44 合 计 15,179.30 25,014.5 1 注：公司本次募集资金净额为人民币55,496.00 万元，较38,000.00 万元的募集资金投资项目资 金需求超募资金17,496.00 万元。2009 年12 月4 日，根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的 《关于超募资金用于在建项目南国·南湖城市广场的议案》和《关于超募资金用于在建项目南国·北 都城市广场的议案》，将超募资金中的8,000.00 万元用于南国·南湖城市广场项目的建设，将超募 资金中的9,496.00 万元用于南国·北都城市广场项目的建设。 (三) 募集资金结余情况 本公司尚未使用的募集资金金额为 30,481.49 万元，募集资金专用账户累计利息收入为 422.18 万元，合计结余30,903.67 万元。其中：本公司募集资金专户3,022.03 万元，武汉南国商业发展有限 - - 1 - - 公司募集资金专户25,041.03 万元，武汉北都商业有限公司募集资金专户2,840.61 万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、中 国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《武汉南国置业股份有限公司募集资金 专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度已经公司董事会一届三次会议审议 通过。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2009 年11 月20 日，本公司分别与保荐人平安证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行股