富春环保：关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-01-20.pdfVIP

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2011-006 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2010 】1139 号”文《关于核准 浙江富春江环保热电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 9 月 8 日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股 5,400 万股。本次发行募集资金总额为 139,320 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 133,771.19 万元，天健会计师事务所有限公司已于20 10 年9 月14 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 （20 10）259 号《验 资报告》验证确认。 (二) 本年度募集资金使用情况 1．以募集资金直接投入募投项目50,055,997.41 元，均系固定资产投资。 2. 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 108,301,800.00 元。 3. 以超募资金偿还银行借款 286,000,000.00 元，并偿还相应借款利息 627,627.00 元。 第 3 页 共 7 页 4. 以募集资金实际支付上市发行费用6,980,000.00 元。 5．募集资金专用账户2010 年度累计利息收入 1,554,719.42 元，手续费支 出1,133.50 元。 (三) 募集资金结余情况 截至2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为894,992,161.51 元， 募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行富阳支行 33001617227059666888 募集资金专户 292,857,765.30 招商银行杭州湖墅支行 571904436710188 募集资金专户 152,106,896.21 中国民生银行杭州分行 0701014210010740 募集资金专户 200,010,000.00 中国农业银行富阳市支行 19-060101040018668 募集资金专户 250,017,500.00 合 计 894,992,161.51 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益， 本公司根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章 程的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集 资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2010年9月29日公司第一 届董事会第九次会议和2010年10月18日公司2010年第二次临时股东大会审议通 过。 根据管理办法，本公司从2010年9月13日起对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并和太平洋证券股份有限公司分别与中国建设银行富阳支 行、招商银行杭州湖墅支行、中国民生银行杭州分行、中国农业银行富阳市支行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使 第 4 页 共 7 页 用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，公司均严格按照该《募 集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方