湖南博云新材料股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

湖南博云新材料股份有限公司 关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 现根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定， 将本公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]839号文核准，并经深圳证券交 易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式， 向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格每股10.80元，募集资 金总额为人民币29,160万元，扣除海通证券股份有限公司的承销费用和交易所的 发行手续费等发行费用2,408.12万元，募集资金净额人民币26,751.88万元通过主 承销商海通证券股份有限公司汇入本公司在招商银行长沙松桂园支行的 731900071610801号账户。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公 司审验、并出具“天职湘核字[2009]388号《验资报告》” 。 （二）本年度使用金额及当前余额 2009年度，本公司募集资金使用情况为： （1）在募集资金实际到位之前（截止2009年9月23 日），本公司利用自筹资 金对募投项目累计已投入909.20万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金909.20万元； （2 ）根据公司《招股说明书》募集资金运用的相关安排，并经公司第三届 董事会第八次会议决议，使用首次公开发行募集资金超额部分偿还银行借款 7,000万元； (3) 募集资金到位后,除上述两项外，募投项目共使用募集资金2,222.48万 元。其中:高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程项目使用50万元；环保型高性 能汽车刹车片技术改造工程使用2,017.68万元；高性能模具材料技术改造工程使 用154.80万元。 （4 ）募集资金专用账户 2009 年度取得利息收入 48.63 万元；手续费支出 3.05 万元。 （5 ）募集资金专用账户尚有自有资金85.09万元。根据本公司披露的《首次 公开发行招股说明书》，募投项目“环保型高性能汽车刹车片技术改造工程”、“高 性能模具材料技术改造工程”实施主体分别为本公司子公司湖南博云汽车制动材 料有限公司（以下简称博云汽车）及湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称 博云东方），本公司以募集资金4,996.12万元，自有资金3.88万元，合计5,000万元 现金增资博云汽车；以募集资金2,498.79万元，自有资金81.21万元，合计2,580 万元现金增资博云东方，其中用于增资的自有资金尚存在两公司募集资金专用账 户中。 综上，截止2009年12月31 日，募集资金专用账户余额为16,750.87万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有 关法律、法规和规范性文件的规定,本公司制定了《募集资金使用管理办法》。 根据《募集资金使用管理办法》，本公司及对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，本公司与博云汽车及博云东方连同保荐机构海通证券股份有限 公司于2009年10月22 日分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、招商银 行长沙分行松桂园支行、上海浦东发展银行股份有限公司河西支行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2009年12月31 日，募集资金具体存放情况 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 43001545061052500780 募集资