金库管理办法.docVIP

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金库管理办法

金库管理办法 1目的 本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)金库管理的基本要求和控制要点,旨在加强金库管理,确保资金和财产安全。 2适用范围 本文件适用于本行的金库管理工作。 3定义、缩写与分类 3.1定义: 金库,是指本行为办理现金业务设置的现金业务库,是集中保管现金、有价证券、重要凭证的专用库,是重点保卫场所。 3.2缩写: “四防”:是指防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬。 “五同”:是指同开库、同锁库同进库、同在库、同出库、 3)本行金库应建立后台业务监控机制,在库房内安装监控探头,并安排人员对库房内管库员在库中办理现金配钞、入库出库等业务操作进行实时监控。 4)金库维修(包括库房、门锁、保险柜维修),应报安全保卫部门审核,经主管行长批准后实施,维修必须实行空库作业。维修前,库存现金、有价证券要作移库或寄库处理,确保安全。维修人员应经安全保卫部门审查,经审查合格后方可进入库房维修。金库门或金库内的设施需要维修,必须由安装单位或专人负责修理,并由管库员陪同,并进行登记,严禁无关人员进入金库。 5)守库室(即守库员值班室)的设置要符合规定标准。值班室必须加装防盗门,并配有“猫眼”,室内要有卫生设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和与110联网的报警系统等设备。要配置防潮、灭火设备;安装防暴灯、应急照明灯,并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像;库房安全防范必须符合公安部门要求,并要严格按照安保规定要求,保证安全设置工作状态良好。 6)“中心库”应单独设置票币整点间,用于整点票币。票币整点间的安全防范设施符合规定要求。 6管理要求 阶段 管理办法/管理规定 风险提示 6.1库房存放管理 库房存放管理规定: 1)库房内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品,严禁存放与库款无关的其它物品,严禁吸烟以及使用火炉、电炉、油炉等。 2)金库要保持干净整洁,库内保管的整捆现金、有价证券,应按种类分别上架依次摆放,摆放要整齐有序,并挂置标签,注明种类、券别。标签注明的内容,要与实物以及登记簿记载完全一致。拆捆的零散现金、有价证券以及损伤券,必须放入金库里的柜(箱)内保管。 3)所辖网点寄库保管的现金、有价证券,要装入尾箱并封签才能办理。寄库时登记《XX农村银行寄库保管登记簿》(见附件一)。在发行、兑付有价证券期间,尾箱不够使用时,寄库保存的有价证券要封包寄库,封包号码和数量要与登记簿记载一致。未经封包的有价证券,一律不得寄库代保管。 4)金库不得直接对外办理现金收付业务,一切现金收付都必须通过出纳柜台,严格按收付款程序办理。 6.2管库、守库管理 管库、守库管理规定: 1)坚持双人管库,同进同出制度,一切无关人员不得进入和接近金库;非营业时间管库员不得打开金库; 2)坚持“五同”规定,即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。对库存现金、有价证券的安全,两名管库员负同等责任。严禁违反“五同”规定,一人进库存放或提出现金,严禁一人在库内清点票币或干其它工作。 3)严禁无关人员进入库内,确因工作需要必须入库的,要由机构负责人批准,并登记《XX农村银行非管库人员进出金库登记簿》(见附件二),在管库员陪同下方可进入库内。 4)要建立严密的内控机制,严格控制节假日及八小时之外其它非营业时间的出入库。 5)实行双人守库制度。两名管库人员(管金库钥匙人员)不得安排同时守库。守库员要严格遵守守库员守则,认真负责做好守库工作。 5)管库人员休假应办理好交接登记手续。 6.3库房钥匙的使用与保管 金库钥匙使用与保管管理规定: 1)金库房、保险柜应装配不同的锁具和密码,并配备正、副钥匙各一套。正本钥匙及密码必须有两人分别保管,实行平行交接,不得一人保管两把钥匙,任何人不得复制钥匙。 2)正钥匙的使用与保管。金库库门两把正钥匙的领用,应由两名管库员在《XX农村银行金库、保险柜钥匙(密码)保管登记簿》(见附件三)上签收,并分别妥善掌管、使用。管库员不得将库房钥匙交他人代管、代开、代关,两名管库员分管的钥匙不得互借、互换、互用。开库工作期间,管库员应将钥匙随身携带。每天营业终了,金库钥匙应放进安全可靠的地方或专用保险柜的小箱内分别保存,管库人员参与值班守库的严禁将金库钥匙带入守库室内更不得随意放置或委托他人保管。 3)副钥匙的保管。金库库门的两把副钥匙、专用保险柜的两把副钥匙,以及组合锁密码,应由管库员会同金库主管负责人(支行行长),在《XX农村银行金库、保险柜钥匙(密码)保管登记簿》上登记后,当面共同装袋密封,加盖骑缝章,上缴安全保卫部门统一集中保管。 4)副钥匙的启用。密封保管的副钥匙,除正钥匙丢失、损坏等特殊情况外,平时不得启封动用。如需启封动用时,必须经主管领导批准,由管库员会同安全保卫部门负责人共同启封。启封前,应

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