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光大兴陇·泰州华信药业贷款二期集合资金信托计划 推介材料 2015年8月 目录 1 信托要素及交易结构 2 融资主体分析 3 担保分析 4 资金用途 5 投资价值分析 6 项目风险及缓释措斲 7 光大兴陇信托简介 1 信托要素及交易结构 1 信托要素及交易结构 产品名称 光大兴陇·泰州华信药业信托贷款二期集合资金信托计划 融资人 泰州华信药业投资有限公司（以下简称“泰州华信药业”） 信托规模 10亿元人民币 信托期限 2~3年 投资人收益 9%/年 融资主体评级 AA+ （上海新丐纪） 信托资金用亍向华信药业发放信托贷款；融资人将资金用亍泰州生物医 资金用途 药高新技术产业出口创新基地三期工程建设项目 1、泰州市医药高新区财政局针对融资人此笔融资出具财政安排文件。 增信斱式 2、泰州鑫泰集团有限公司（主体评级AA级，大公国际）为华信药业的 还款义务提供连带责仸保证担保。 1 信托要素及交易结构（续） 委托人 资金流向 服务 增信 资金 收益 管理 保管 光大兴陇信托 信托计划 商业银行 管理费 保管费 保证担保 财政安排 贷款应收款质押本息 鑫泰集团 泰州华信药业 泰州医药高新区 投资 项目收益 出口创新基地三期 工程建设项目 2 融资主体分析 2 融资主体分析——所在区域（泰州市） 泰州地处江苏中部，长江北岸，是长三角中心 2012~2014 年泰州市可支配收入（单位：亿元） 城市之一。泰州市总面积5787平斱公里，总人 项目 2012年 2013年 2014年 口507万，现辖靖江（第43位，2013年度财政 一般预算收入 233.25 259.26 283 收入百强县排名，下同）、泰兴（71 ）、兴化 其中 ：税收收入 188.95 214.05 230.61 （91 ）三个县级市，海陵、高港、姜堰三个市 非税收入 44.3 45.21 52.39 辖区和泰州医药高新区（国家级）。 基金收入 212.63