2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券2016年付息公告.PDFVIP

2014 年江苏望涛投资建设有限公司公司债券 2016 年付息公告 由江苏望涛投资建设有限公司 （以下简称“发行人”）于2014 年 9 月 15 日发行的2014 年江苏望涛投资建设有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）， 将于2016 年9 月19 日开始支付2015 年9 月15 日至2016 年9 月14 日期间的利 息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2014 年江苏望涛投资建设有限公司公司债券 2、证券简称及代码：14 苏望涛 （代码：124961）。 3、发行人：江苏望涛投资建设有限公司 4、发行总额：10 亿元人民币 5、发行期限：本期债券为6年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，从第 三个计息年度起，即自2017年至2020年分期偿还本金的25%、25%、25%、25%。 6、债券利率：本期债券票面利率为6.82%，在本期债券存续期内固定不变， 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2014]1844 号文批准公开发行。 8、债券形式：实名制记账式企业债券。 9、计息期限：自2014 年9 月15 日至2020 年9 月14 日止。 10、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存 续期的第3、4、5、6年末分别按照债券发行总额的25%、25%、25%、25%。的比例 偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 11、付息日：2015 年至2020 年每年的9 月 15 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，顺延期间本金不另 计息）。 12、兑付日：2017 年至2020 年每年的9 月 15 日（如遇法定节假日或休息 日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计息）。 13、上市时间及地点：本期债券于2014 年 10 月20 日在上海证券交易所上 市交易。 二、本期债券本次付息情况 1、本年度计息期限：2015 年9 月15 日至2016 年9 月14 日。 2、本期债券本计息年度票面年利率：票面年利率为6.82%。 3、债权登记日：2016 年9 月14 日。截止该日下午收市后，本期债券上海 证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、付息日：2016 年9 月19 日 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登 记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节 假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日 前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人 资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到 资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，本年 度利息资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将本年度利息资 金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则本年度利息资金 的划付比照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理： (1)本期债券个人投资者办理本年度利息领取手续时，应出示本人身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理； (2)本期债券机构投资者办理本年度利息资金领取手续时，应出示经办人身 份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复 印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资 者