出差管理规定概要1.doc

出差管理规定 为保证公司正常生产经营活动，保障出差人员工作生活需要，结合公司实际情况，在合理节约的原则下制定本规定。 （一）、办理出差流程 1、出差人员必须事先填写“出差申请表”（详见附表1），注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署、总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请表”填写“借款条” （详见附表2），写清借款人、部门、用途、金额等事项，由总经理审批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 （二）、办理报销流程 填写标准详见附表3 1、出差人员在出差途中应及时汇报工作进程，出差回来后，应对出差工作完成情况进行书面汇报，由部门经理和总经理考核结果。 2、凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 3、出差返回后应于当日或者次日到办公室销差，3日内到财务部报销出差费用逾期不报者每日罚款100元。 （三）报销标准 1、住宿标准（金额单位：元）： 地区 人员 省会城市 地级市 县级市 总经理 实报实销 员工 200 150 100 员工出差以经济型快捷酒店为主，住宿费实行限额凭据报销，