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富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 公開說明書 一、 基金名稱 ：富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 二、 基金種類 ：股票型 三、 基金投資方針 ：請參閱本基金公開說明書【基金概況】 四、 基金型態 ：開放式基金 五、 基金投資地區 ：本基金投資國內外地區。 六、 基金主要投資國家 ：依據 Bloomberg資料庫中最新年統計 GDP前 2名之 MSCI新興市場指數成分 國篩選出重要經濟體，並依據 Bloomberg資料庫中最新年統計與重要新興經濟體進出口合計 前 二十大之國家。依前述篩選標準本基金目前主要投資國為中國、台灣、巴西、日本、比利 時、加拿大、印尼、印度、西班牙、沙烏地阿拉伯、奈及利亞、法國、阿根廷、俄羅斯、南 韓、美國、英國、香港、泰國、馬來西亞、荷蘭、智利、越南、新加坡、瑞士、義大利、墨 西哥、德國、澳洲等 29國。 以上所列「重要新興經濟體」、「與重要新興經濟體經貿往來密 切國家」將依每年經濟數據公佈後調整並揭露最新基金公開說明書。 七、計價幣別 ：新臺幣 、人民幣及美元 八、 本次核准發行總面額：本基金首次 核准淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元整 ，其中： (一新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億) 元整。 (二)外幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元整。 九、 本次核准發行受益權單位數：本基金首次 核准淨發行受益權單位總數最高為 ： (一新臺幣計價受益權單位首次核淨發行受益權單位總數最高為基準受益權單位) 壹拾億個單位。 (二)外幣計價受益權單位首次核淨發行受益權單位總數最高為基準受益權單位_____個單位。 十、證券投資信託事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 十一、注意事項 ： (一) 本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投 資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良 管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。 (二) 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他 曾在公開說明書上簽章者依法負責。 (三) 本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，並委由集保公司以帳薄 劃撥方式交付受益憑證，且受益人不得申請領回該受益憑證。 (四) 本基金雖為股票型基金，但仍受投資所在地國家政治因素影響頗大，其政、經情勢，均會 影響本基金所投資證券價格之波動；另，本基金亦投資於新興市場，當政經情勢或法規變 動，亦可能對本基金所參與的投資市場及工具之報酬造成直接或間接的影響。 (五) 本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場 相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高， 新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。 基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧 損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。 (六) 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 19頁至第 21頁及第 23頁至第 30頁。 (七) 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生 部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道： 就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未 獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。 (八) 本基金自99 年1月 4日起正式更名為富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金。 九( ) 本基金不接受具有美國聯邦所得稅 (