结算管理制度流程(新)资料.docx

结算管理制度流程第一章总则第一条、结算业务的管理是财务管理的重要组成部分。为完善公司管理制度、建立建全内部控制体系、规范各项业务结算工作，制定此制度。总公司及其分公司、分店均应参照结算管理流程严格执行相关规定，有效地反映经营计划，加强管控。第二条、本办法适用于公司本部及所属分公司、子公司、控股公司及其所属单位。第二章售前世纪结算流程及规定第三条、交定金与合同第一联，登记日报表，合同第一联须各店店长或者品牌经理签字。销售顾问每日需将定金与合同第一联及时上交结算员，结算主管不定期与销售助理核实订单，若发现销售顾问超过3天不交定金和合同的，直接考核当事人20元/次；若发现虚假订单，经核实无误后，通报其主管后由其主管作相应的处罚。第四条、交全款，多次刷卡需要明确告知客户第二笔起收80元/次/张卡的刷卡手续费用（不含定金刷卡）。第五条、现金款项部分需在每个工作日或次工作日及时存入公司账户或者指定个人账户，并登记银行存款日记表。第六条、全款之后方可开票、车购税申报：开票销售顾问需要准备以下资料，缺一不可，否则可以直接退回材料并拒绝开票：①开票单，需要店长或者品牌经理和信息员签字；②合格证复印件；③个人需要身份证复印件和居住证复印件（苏州本地户口和外地上牌客户不需要居住证）、公司需要组织机构代码证和税务登记证或者三证合一的营业执照（开票资料）第七条、款不全仍需提前开票的，主动找总经理说明情况，并在开票单上注明提前开票并签字，否则一律直接拒绝开票。另着重说明：①款不全的客户发票全部押在结算员处，款不全一律不允许预约上牌，待款全之后方可取票。②款不全客户需要登记应收未收款明细表，每日更新，及时发现问题并及早催款和上报财务经理，逾期重点跟踪，若出现坏账须进行相关责任人处未收回款项的30-50%赔偿。③开完票之后销售顾问需核对发票信息是否正确无误，领取发票需在发票确认签收薄签字确认，开票之后结算员需要登记结算表。第八条、运营部指定人员或者保险公司驻点人员方可来取保险卡并登记保险卡借还登记薄（见附件一）做保险，下班之前归还保险卡及刷卡单、保单复印件；保险卡禁止销售人员和其它无关人员直接接触，违者每次考核30元，卡内余额需每日核对，保险卡保管人员需登记保险刷卡明细表，并统计出次日需转存金额，及时交予出纳转账，保证卡内金额能够正常刷保费。第九条、售后若须借用保险卡，需写明情况，待总监确认，交完钱之后方可刷保险卡，之后需将刷卡单、保单复印件、保险发票复印件等资料交给结算员，若不与保险卡保管人沟通直接刷卡，每次考核50元。第十条、上牌①上牌员每个工作日来借购置税卡交客户车辆购置税，上牌员借购置税卡需登记购置税卡借还登记薄（见附件一），上牌需凭上牌预约费用单借上牌费，结算员根据借还上牌费用登记零用金收支日报表，上牌预约费用单需财务经理或者其指定职务代理人签字方可有效。②上完牌后的所有东西必须直接交给结算员并同时退还购置税卡、结清上牌费用，若上牌员直接把行驶证、产权证、发票完税证明等资料直接交给销售顾问或者客户本人，若后期出现问题，相关责任人应承担相关责任。③购置税卡除上牌员之外禁止无关人员直接接触，违者每次考核30元，卡内余额需每日核对，购置税卡保管人员需登记购置税刷卡明细表，并统计出次日需转存金额，及时交予出纳转账，保证卡内金额能够正常缴纳购置税。第十一条、结算上牌之后，销售顾问领取产权证、行驶证、发票等相关资料需写结算单，拿合同蓝联、保险发票复印件、装潢单结算，结算单需店长或者品牌经理签字，定金刷卡免刷卡费需杨总或者其指定职务代理人签字确认，结算完之后方可领取产权证、行驶证、发票等物品。如有特殊情况则需写明情况说明报备总经理或者董事长之后作特殊处理。第十二条、上完牌之后销售顾问需在一周内及时到结算员处结算，销售顾问一律凭结算单结算绩效工资，各店结算员签字方可有效，后期若发现无结算单也算入销售绩效工资的，考核绩效制作人100元/次。第十三条、自费装潢结算员根据后市场服务部开具的自费装潢单登记苏州世纪门店装潢施工日报表（见附件二），并根据装潢单标注的金额收取客户相应的结算费用，自费装潢费用全部单独统计，月底装潢部和财务部据以核对明细，达到独立核算的目的。第十四条、二手车置换和二手车置换补贴结算员根据二手车专员或二手车师傅移交的二手车手续费据以登记日报，二手车手续费一律不得结算入车价内，全部单独统计，独立核算。厂方实施的二手车置换补贴活动，以二手车专员申请厂方核准通过后为准，结算员据以登记结算表抵作客户车款，二手车置换补贴厂方以返利或抵扣车款的形式在提车价格中给予兑现，具体以厂方最新公布的通知为准。第十五条、金融贷款和贷款手续费结算员统筹管理各店销售顾问的金融贷款明细，登记贷款手续费明细表（见附件三），据以反映每笔金融贷款的贷款手续费明细，贷款手续费一律不得结算