万丰奥威：关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告 2011-03-19.pdf

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：20 11-005 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2006 年10 月 30 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8000 万股，每股发行价5.66 元，募集 资金总额为45280 万元，扣除发行费用1852.01 万元后实际募集资金净额为43427.99 万元。该募集资金于2006 年11 月20 日全部到位，并经安永大华会计师事务所有限责 任公司以安永大华业字（2006）第629 号验资报告验证。 公司募集资金用于实施“新增200 万件汽车铝轮毂技术改造项目”和“年产45 万 件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”两个项目，在募集资金到位并实际使用前， 公司已利用银行贷款5138.99 万元先期启动“新增200 万件汽车铝轮毂技术改造项目”。 截止2010 年12 月31 日，公司募集资金收支情况如下： 项 目 累计（万元） 备 注 募集资金净额 43427.99 减：归还项目先期投入资金 5138.99 减：闲置暂时补充流动资金 0.00 减：直接投入募集资金项目 34484.45 加：利息收入等其他项目 597.77 尚未使用的募集资金余额 4402.31 09 年年底公司募集资金余额为3409.04 万元,2010 年闲置募集资金补充流动资金归 还4000 万元，直接投入募集项目资金3045.63 万元。产生利息收入等38.9 万元。截止 年底，公司募集资金专户存款余额为4402.31 万元。 二、 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《中小企业 板块保荐工作指引》和《深圳证券交易所关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理 细则〉的通知》的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。《管理制度》明确了募集资金专户存储、授权审批、对外报告、监督使用等 规定。根据《管理制度》，并经第二届董事会第十二次会议于2006 年12 月1 日通过的 决议，批准公司在中国农业银行新昌县支行设立募集资金专项存款户。为保证募集资金 的专款专用，于2006 年12 月2 日公司与中国农业银行新昌县支行和东北证券有限责任 公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。 所有募集资金项目投资的支出,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围 内经主管领导签字后,报财务部经办人员审核,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理 签字后,方可予以付款；超过董事会授权范围的,报董事会审批。同时由公司审计部门进 行日常监督,定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查核实情况报告董事会， 同时抄送监事会和总经理。 三、2010 年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 单位：人民币万元 募集资金总额 43,427.99 本年度投入募集资金总额 3,045.6