金蝶KIS标准版培训案例.doc.doc

金蝶KIS标准版培训案例 双击打开“金蝶KIS标准版” 点“新建” 文件名输入公司简称：（例 非凡公司） “保存” 注：该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复；金蝶中每一帐套都会产生一个文件，其扩展名为*.AIS 基本建帐参数：1、帐套名称：广东非凡工业有限公司 （建议输入公司全称） 2、记帐本位币：人民币（RMB） 3、企业类别：工业企业（用户可根据自已行业属性选择） 4、科目级别：6位数：3-2-2-2-2-2 5、会计期间：自然月份 6、启用期间：2004年9月（用户选择时一定要慎重选择） 初始化设置 1、币别： 港币（HKD）汇率：1.07 美元 （USD）汇率：8.33 注意: 输入期初汇率时，必须对应显示器右下角的当前会计期间，并且将输入法的标点符号切换在英文状态。 2、基础资料： 凭证字：记 结算方式：现金支票、转帐支票 3、核算项目 （金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面的优点） 共享性，核算项目内容可以被不同科目调用，相当于科目下一级明细； 便于查找，软件中提供特有查找功能； 编码不受结构长度限制，可起到扩充科目代码结构的作用。 客 户 部 门 职 员 代 码 名 称 代码 名 称 代码 名称 部 门 职员类别 职务 银行账号 SZ 001 时代公司 001 财务部 001 王 刚 财务部 财务人员 一般工作员 1234 SZ 002 明月公司 002 销售部 002 李　言 销售部 销售人员 一般工作员 2123 SH 001 大明公司 003 生产部 003 陈 一 生产部 管理人员 外籍工作员 3123 强调指出：为使用工资模块，必须首先设置职员类别，不能选“不参与工资核算”，职员类别一般根据工资费用分配的 方向来设置。 4、会计科目：（增加明细分五种情况） 练习1：增加核算记账本位币的明细科目 （102银行存款 、 211应交税金 、 522财务费用） 科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇 辅助核算 10201 工行 选：不核算外币 22101 增值税 选：不核算外币 2210101 销项税 选：不核算外币 52201 汇兑损益 选：不核算外币 练习2：增加核算外币的明细科目 （102银行存款） 科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇 辅助核算 10202 建行 选：核算单一外币 （港币） 选：期末调汇 10203 中行 选：核算单一外币 （美元） 选：期末调汇 练习3：增加核算数量、金额的明细科目 （123原材料） 科目代码 科目名称 币别核算 辅助核算 计量单位 12301 A材料 选：不核算外币 选：数量金额辅助核算 公斤 12302 B材料 选：不核算外币 选：数量金额辅助核算 箱 注意：针对没购买KIS业务版的企业，存货类的科目要做到数量金额核算，按这种方法设置。 练习4：增加一级会计科目 （167固定资产减值准备） 科目代码 科目名称 科目类别 余额方向 币别核算 167 固定资产减值准备 选：长期资产 选：贷方 选：不核算外币 注意：该科目增加完毕，需到“账套选项” “高级” “固定资产”把该科目选上，否则系统当中的固定资产 数据不能输入。 练习5：挂接核算项目的会计科目 （双击113应收帐款 、双击203 –应付帐款、521管理费用） 科目代码 科目名称 辅助核算 核算项目 辅助功能 113 应收帐款 选：单一核算项目 选：往来单位 选：往来业务核算 203 应付帐款 选：单一核算项目 选：往来单位 选：往来业务核算 52101 工资 选：单一核算项目 选：部门 52102 折旧费 选：单一核算项目 选：部门 52103 差旅费 选：多核算项目 选：部门、职员 119 其它应收款 选：单一核算 选：往来单位 5、初始化数据：（录入数据分三种情况） 练习1：明细科目数据输入 科目代码 科目名称 借方累计 贷方累计 期初余额 损益实际发生额 101 现金 266004 10201 工行 99100 20000 321 本年利润 98300 98300 501 产品销售收入 123456 123456 98300 练习2：往来业务核算科目（双击“应收账款”或“应付帐款”绿色的空格，会带出数据输入的窗口） 科目名称 业务编号 发生日期 摘 要 借 /贷 余 额 往来单位代码 113-应收帐款 113001 2003-12-20 售A材料 （借）12345 12345 SZ0