融资租赁融资管理办法.docVIP

XXX融资租赁有限公司 融资管理办法（暂行） 第一章 总 则、方案融资合同或协议的审批与订立；与融资有关的各种款项偿付的审批与执行；融资业务的执行与相关会计记录。1亿元（含1亿元）的，需 1亿元的，需实施执行 财务部负责偿还融资本金和支付利息的支付申请， 并履行审批手续，经批准后方可支付。 资产管理部负责融资专项档案归档工作。融资业务 应建立专项档案，将决策、审批过程的书面记录以及筹融资合同等重要资料归类保管。 第 （一）融资活动符合本办法规定的情况； （二）融资方案的合理合法和风险效益情况； （三）融资活动的执行过程和实施进展情况； （四）融资资金的管理和使用情况； （五）融资活动相关文件、合同、契约、协议等的签署和保管情况等。 风险控制部在监督检查过程中发现融资活动内部控 制存在问题的，应要求纠正或完善；发现重大问题应写出书面检查报告，向公司总经理汇报，以便及时采取措施。 第本由部编制经公司董事会审核批准后 1