江苏林洋电子股份有限公司募集资金鉴证报告2013年度.PDF

江苏林洋电子股份有限公司 募集资金鉴证报告 2013 年度 江苏林洋电子股份有限公司 2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏林洋电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司 将 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 28 日经中国证券 监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2011]633 号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500.00 万 股，每股发行价人民币 18 元，募集资金总额为人民币 1,350,000,000.00 元，扣除发行 费用人民币 58,300,867.00 元后实际募集资金净额为人民币 1,291,699,133.00 元。上述 资金已于 2011 年 8 月 4 日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师 报字（2011 ）第 13211 号验资报告。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金累计共使用人民币877,501,889.98 元，其中： 以前年度使用人民币750,111,650.84 元，本年度使用人民币 127,390,239.14 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专用账户本息余额为人民币448,597,398.45 元,其中： 本金人民币 414,197,243.02 元，利息人民币 34,400,155.43 元。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于修订江苏林洋 电子股份有限公司募集资金使用及管理制度 的议案》，2011 年 9 月 9 日，公司2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2011 年 8 月 12 日，依据公司募集资金使用及管理制度，公司与本次发行保荐人广发 证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司启东支行、交通 银行股份有限公司南通城中支行、中国建设银行股份有限公司启东支行、中国民生银 行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司启东支行分别签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 2011 年 11 月 30 日，公司与安徽永安电子科技有限公司及广发证券股份有限公司与 中国建设银行股份有限公司启东支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议约定： 专项报告 第 1 页 江苏林洋电子股份有限公司 2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1 、公司在中国工商银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号： 1111629929106012888，该专户仅用于公司智能电能表建设项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途；公司在交通银行股份有限公司南通城中支行开设募集资金专 户，账号：326008609018010026003，该专户仅用于公司智能用电信息管理终端建设 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国建设银行股份有限公司 启东支行开设募集资金专户，账号：32001647636052515533，该专户仅用于公司智能 电能表零部件配套建设项目募集资金的存储和使用，不