财务部操作流程与岗位职责月介绍.pptVIP

1.核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。 2.负责审核各种签单，挂帐是否符合规定，并根据日明细账报表做好相应的分单。 3.核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有有权人签准，并对日审、应收款、收银员的合理调帐要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调帐核减原因。 4.整理各类报表，将审核过程中发现收款工作中存在的问题写入夜审报告（一式两份，其中一份交由前台职员跟进），由日审及有关领导尽快处理解决。 5.在账务审核完毕后，做电脑系统夜审，及夜审准备，过房费，报表生成，最后完成营业日报表。 夜核审计文员 核查酒店当日前台及各收银点交来的各种账单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并输入电脑。 1.核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。 2.审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款报表数据是否一致。 3.负责审核酒店当日各营业点的各种消费项目明细表。 4.负责核对收银员的账单，收款收据，杂项支出，信用减免使用是否正确，及所有单据必须联号试用，不得跳号跳页，作废账单是否三联齐全。 5.审核单（数）据所体现的签（免）单额等折扣类项目是否与签单领