私募基金账户监督协议.PDFVIP

私募基金账户监督协议 甲方 （管理人）：中海盈通 （北京）投资基金管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙十号艾维克大厦20层C 区04C 法定代表人/执行事务合伙人：王松华 乙方 （账户监督机构）：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座 法定代表人：张佑君 丙方 （基金行政服务机构）：中信中证投资服务有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座 法定代表人：吴俊文 甲方作为私募基金管理人，委托乙方作为账户监督机构，对甲方管理的相关 私募基金产品的由丙方开立和日常管理的基金注册登记账户及基金募集结算资 金专用账户进行监督；丙方作为基金注册登记账户、募集结算资金专用账户开立 机构，同意配合乙方进行账户监督。为明确甲乙丙三方的权利义务，经各方友好 协商一致，达成本协议。 本协议所称 “募集结算资金专用账户”，是指甲方或其委托的销售机构，用 于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配 基金清算后的剩余基金财产等的专用账户，亦即基金合同所载明的基金行政服务 机构的 “基金销售代理归集专用账户”。其中，基金