贵州轮胎股份有限公司11黔轮债2016年付息及部分兑付.PDFVIP

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-023 债券代码：112039 债券简称：11 黔轮债 贵州轮胎股份有限公司 “11 黔轮债”2016 年付息及部分兑付公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2011 年贵州轮胎股份有限公司公司债券本次付息的债权登记日为2016 年8 月19 日，凡在2016 年8 月19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息；2016 年8 月19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 由贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011 年8 月22 日发行 的公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016 年8 月22 日开始支付2015 年8 月22 日至2016 年8 月21 日期间利息。同时，本期债券附设本金提前偿还条款， 在债券存续期内的第4 个、第5 个和第6 个计息年度分别偿付剩余本金的40%、 30%和30%。作为本期债券存续期内的第5 个计息年度，本公司将于2016 年8 月 22 日兑付本期债券剩余本金50%的本金。为保证本次付息及部分兑付工作的顺利 进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：贵州轮胎股份有限公司 2、债券名称：2011 年贵州轮胎股份有限公司公司债券 3、债券简称：11 黔轮债 4、债券代码：112039 5、发行总额：人民币43,200.04 万元 注：原发行总额为人民币8 亿元，第3 年末投资者行使部分回售权，回售 （ 1 数量为800,000 张，回售金额为8,000 万元；第4 年末公司按债券附设本金提前 偿还条款，兑付本期债券剩余本金40%的本金。本次兑付后，本期债券在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为 4,320,004 张，剩余本金为 43,200.04 万元）。 6、债券期限：6 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权。 7、票面利率：本期债券票面利率为 6.80%，发行人有权决定是否在本期债 券存续期的第3 年末上调本期债券后3 年的票面利率。 在“11 黔轮债”存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期 债券存续期后3 年的票面利率仍为6.80%，并在债券存续期内后3 年（2014 年8 月22 日至2017 年8 月21 日）固定不变。 8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2011 年8 月22 日。本期债 券存续期限内每年的8 月22 日为该计息年度的起息日。 9、付息日：本期债券存续期间，自2012 年至2017 年每年的8 月22 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息）。 10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。若 债券持有人在第3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3 年的利息在投 资者回售支付日2014 年8 月22 日一起支付；若债券持有人放弃回售权或行使部 分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第4 个、 第5 个和第6 个计息年度分别偿付剩余本金的40%、30%和30%，最后三年每年的 应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年还本时按债权登记日在登记托管 机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行 分配。 11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级 为AA，本期债券信用等级为AA。 12、上市时间和地点：本期债券于2011 年9 月30 日在深圳证券交易所上市 交易。 13、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 2 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本次付息方案 按照《2011 年贵州轮胎股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票 面利率为6.80%，每手面值 1,000 元