上海家化：关于对公司2016年年度报告及公司2017年第一季度报告进行.PDF

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-023 上海家化联合股份有限公司 关于对公司2016 年年度报告及公司2017 年第一季度报告 进行补充的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年5月2日公司收到上海证券交易所上证公函【2017】0497号 《关于对上 海家化联合股份有限公司2016年年度报告及2017年第一季度报告的事后审核问 询函》（以下简称 “《问询函》”），针对问询函所提问题，公司根据《问询函》 的要求，对公司2016年年度报告及2017年第一季度报告作如下补充： 第一、关于2016年年度报告 一、在 “第四节经营情况讨论与分析/一、经营情况讨论与分析”补充以下 内容： （1）影响公司业绩大幅下滑的主要因素总结 其中营业收入同比下降的主要原因是： A、代理花王业务接近尾声，收入大幅下降 2016年度公司实现营业收入53.21亿元，同比下降5.25亿元，降幅为8.98%； 其中2016年公司代理花王业务的营业收入为9.45亿元，同比下降4.02亿元，降幅 为29.84%； B、2016年公司自有品牌实现营业收入为43.76亿元，同比下降1.23亿元， 降幅为2.73%。主要是受累于整体经济环境放缓的影响、传统销售渠道商超和百 货增速明显放缓、以及外资品牌和本土品牌持续加大市场营销投入导致市场竞争 更加激烈所致。 公司2016年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润 同比下降的主要原因是： A、2015年公司出售江阴天江药业23.84%股权，确认投资收益17.35亿元， 导致净利润增加14.73亿元，上年基数较大。 B、公司营业收入同比下降5.25亿元。 C、销售费用与管理费用上升，两项费用加总同比增加3.92亿元，增幅为 14.84%，主要系公司加大品牌的传播、营销投入所致。 （2）公司经营业务未发生重大变化的说明 根据公司2015年第三次临时股东大会有关决议，公司出售了江阴天江药业有 限公司的全部股权，从2015年第四季度开始权益法核算的该公司投资收益为零。 1 根据本公司控股子公司上海家化销售有限公司与花王（上海）产品服务有限 公司签署的《战略性销售合同》，从2012年1月1日起本公司代理销售花王的部分 产品。上述合同于2016年12月31日到期。 上述两项业务的终止并未改变公司的主营业务，公司主营业务仍为护肤类、 洗护类、家居护理类产品的研发、生产和销售，2016年度公司主营业务与以前年 度相比未发生重大变化。 （3）花王代理业务对公司未来营业收入及业绩的影响及公司后续安排 2013 年度公司代理花王业务的营业收入为 5.11 亿元，占当年营业收入的 11.44%；实现净利润为849 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润的1.06%； 2014 年度公司代理花王业务的营业收入为 8.91 亿元，占当年营业收入的 16.71%；实现净利润为-307 万元； 2015 年度公司代理花王业务的营业收入为 13.47 亿元，占当年营业收入的 23.05%；实现净利润为8560 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润的3.87%； 2016 年公司代理花王业务的营业收入为9.45 亿元，占公司同期营业收入的 17.76%；实现净利润为3316 万元，占同期归属于上市公司股东的净利润的15.35%。 花王代理业务的终止对公司2016年度的业绩带来较大负面影响，公司判断， 对公司未来的营业收入和净利润将会带来一定程度的影响。公司将加强自有品牌 建设，2017年力争自有品牌营业收入实现两位数的增长，并积极布局其他有利公 司未来发展的业务，保持公司稳定、持续发展，长久、稳健地为股东创造价值。 （4）当前行业竞争格局和公司后续改善经营业绩情况的相关