上海隧道工程股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事余暄平先生因公出差，授权委托董事沈培良先生出席董事会会议。 三、立信会计事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张焰、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2015年4月9 日公司第七届董事会第十八次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以2014 年末3,144,096,094股总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税），计471,614,414.10元。剩余未分配利润4,100,577,009.88元结转以后年度。该利润分配预 案尚待2014年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 173 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况4 1 第八节 公司治理49 第九节 内部控制50 第十节 财务报告51 第十一节 备查文件目录172 2 / 173 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/隧道股份 指 上海隧道工程股份有限公司 城建集团 指 上海城建（集团）公司 国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 盛太投资 指 上海盛太投资管理有限公司 Build-Operate-Transfer （建设- 经营-转让），是指政府或政府授权 项目业主，将拟建设的某个基础设