永高股份有限公司2012年度财务决算报告.PDF

永高股份有限公司2012 年财务决算暨2013 年预算报告 永高股份有限公司 2012 年度财务决算报告 一、 决算报告编制说明： 编制本报告所依所据的公司2012 年 12 月31 日的资产负债表、2012 年度的 利润表和现金流量表以及财务报表附注已经天健会计师事务所审计，并出具了 [2013]3-195 号无保留意见的《审计报告》。 本报告以合并口径为基础编制，除母公司永高股份外，还包括8 个全资子公 司：上海公元建材发展有限公司、天津永高塑业发展有限公司、安徽永高塑业发 展有限公司、重庆永高塑业发展有限公司、广东永高塑业发展有限公司、深圳永 高塑业发展有限公司、黄岩精杰塑业发展有限公司、黄岩金诺铜业有限公司及永 高股份有限公司上海分公司。 二、2012 年度预算执行情况 （一）销量：2012 年公司全年生产塑料管道22.71 万吨，型材0.95 万吨，合计 总产量 23.66 万吨，同比去年增长 6.20% ，全年销售塑料管道22.02 万吨，型材 0.95 万吨，合计总销量为22.97 万吨，整体产销率为97.08% 。与年初28 万吨的 预算目标相比，差距5.03 万吨，整体预算完成率为82.04% ，其中：PVC 为79.91% ， PPR 为81.00% ，PE 为105.61% ，型材为73.30% 。 （二）营业收入：公司全年实现销售收入25.14 亿，同比23.24 亿增加 1.90 亿元， 增长 8.17% ，较去年28.13% 的增长水平下降了近20% ，对比年初30 亿的预算目 标，收入缺口达4.86 亿。房地产直接配送业务与外贸业务虽然增速有所下滑，但 仍然保持了较好的增长，其中：地产直接配送实现收入4.54 亿，同比增加 9,947.47 万元，增长28.05% ；外贸出口同比增加4,132.98 万元，增长17.24%。 （三）净利润：2012 年公司盈利大幅增加，全年实现净利润2.71 亿元，同比去年 1.71 亿，增长58.88% ，综合毛利率与销售净利率分别达到26.09%和10.78% 。 各分子公司预算执行情况如下表：单位亿元； 第 1 页 共 4 页 永高股份有限公司2012 年财务决算暨2013 年预算报告 营业收入 净利润 项目 实际数 预算数 完成率 实际数 预算数 完成率 永高股份（母公司） 16.7 18.8 88.83% 2.37 1.75 135.43% 上海公元 3.19 4 79.75% 0.22 0.15 146.67% 深圳永高 4.37 4.1 106.58% 0.2 0.15 133.33% 广州永高 1.26 1.5 84% -0.008 0 天津永高 0.64 0.9 71.11% -0.015 0 重庆永高 0.48 0.7 68.57% -0.03 0 合计 26.64 30 88.80% 2.737 2.05 133.51% 注：营业收入、净利润实际数合计未扣除关联收入及关联交易产生的净利润。上表的数据可 以看出，只有深圳永高2012 年超额完成预算目标；净利润上海公元建材、深圳永高、母公司 均超额完成预算指标。广东永高、重庆永高、天津永高处于亏损状态。精杰、金诺铜业2012 年暂未纳入预算之内。 （三）费用预算执行情况： 1、费用变动趋势：万元；