致同会计师事务所关于中国电影2016年度-中国电影股份有限公司.PDF

中国电影股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1304号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用 全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 46,700万股，发行价为每股人民币8.92元。截至2016年8月3 日，本公司共募集资金 416,564.00万元，扣除发行费用7,269.71万元后，募集资金净额为409,294.29万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2016]第 110ZC0501号《验资报告》验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2016年12月31 日，公司募集资金累计投入10,188.48万元，其中补充影视剧 业务营运资金项目投入2,567.72万元, 数字影院投资项目投入7,620.76万元,尚未使用 的募集资金余额为401,393.46万元(其中包含募集资金产生的利息收入2,287.65万元) 。 公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设，故公司在实施上述项 目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募 投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金 支出。因此，公司以募集资金累计投入的10,188.48万元将待后续由募集资金专户转 1 入自有资金账户。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中 国电影股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该制度于2012年6 月4 日经本公司董事会一届十一次会议审议通过，于2012年6月25 日经公司2011年年度 股东大会审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年8月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016 年12月31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和 使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31 日，募集资金具体存放情况 （单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限公 11050173360000000157 活期 1,724,000,630.27 司北京安华支行 上海浦东发展银行股份有 91310154800002727 活期 2,391,818,765.84 限公司北京清华园支行 合 计 -- -- 4,115,819,396.11 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 （扣除手续费）2,287.65万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 2